Consulta:
En la conciliación bancaria no aparecen los cheques para conciliar.
Respuesta:
Uno de los motivos por el cual no aparecen los cheques en el apartado de diferidos es porque el estado del “Tipo de Operación Bancaria” utilizado en la transacción difiere del estado configurado en la “Conciliación Bancaria”, para el traspaso de cheques diferidos.
Pasos a seguir:
- Ingresar a la orden de pago en la cual se registró el cheque.
- Buscar el ítems dentro de la solapa de “Bancos” en el cuál se ingresó el pago con cheque, e identificar la operación bancaria utilizada.
- Ir al maestro de “Tipos de Operaciones Bancarias”.
- Buscar la Operación Bancaria que se utilizó en el documento de “Orden de pago”, en el ejemplo sería “Emisión de cheque propio” y verificar el estado en el cuál se deja al cheque (Estado Destino):
- Ir a la transacción “Conciliación Bancaria” y hacer clic en “Configuración” e identificar cuál es el estado configurado para el traspaso de cheques diferidos.
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Como se puede observar de acuerdo a la configuración de “Conciliación Bancaria”, los cheques que van a aparecer en el apartado de diferidos son aquellos cheques con el estado “Diferido”, pero el cheque del ejemplo se encuentra en estado “Emitido” ya que de esa manera se estableció en “Tipos de operación bancaria”.
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Para que el cheque aparezca dentro de diferidos en la “Conciliación Bancaria” hay dos opciones:
A) Cambiar el “Estado Destino” de la operación bancaria seleccionada en la transacción “Orden de Pago”.
B) Cambiar el estado configurado en la transacción “Conciliación Bancaria” por la indicada en el “Tipo de operación Bancaria”.
De está forma coinciden la configuración de los “Estados” y aparecerían los cheque en cuestión.