Problema
Al intentar eliminar una orden de pago (ej. PAGO - XXX / Emisión de cheque propio) que fue generada a partir de un pasaje de diferidos, el sistema arroja una alerta indicando que “existen movimientos conciliados”, impidiendo su borrado. Esto ocurre incluso si previamente se desconcilió y eliminó el movimiento de pasaje de diferidos asociado (ej. MOVFONDOS - XXX), debido a que el pago mantiene el estado de conciliación de forma interna en la trazabilidad de otra cuenta.
Solución Paso a Paso
Para liberar el documento y poder eliminar el pago sin alertas de por medio, realice el siguiente procedimiento:
- Validar desde seguimiento de cheques el nro de cheque que presenta el problema.
- Una vez identificado validar la columna cuenta y asi identificamos a que cuenta se termino conciliando la transaccion.
Luego de controlar este punto seguir con los siguientes pasos:
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Acceda a la pantalla: Ingrese a la ruta habitual de Conciliación Bancaria.
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Aplicar Filtros: En la sección superior de filtros, localice el campo Cuenta diferidos y seleccione la cuenta contable específica que fue utilizada para esta operación.
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Buscar el Documento: Una vez que la grilla se actualice bajo este filtro, ubique el pago en cuestión (ej. PAGO - XX) en el listado de movimientos.
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Desconciliar: Tilde la casilla de verificación del documento afectado.
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Liberar Registro: Presione el botón Desconciliar ubicado en la barra de herramientas superior. Una vez ejecutado, el documento quedará completamente liberado para su posterior eliminación o modificación.
Detalles Técnicos y Campos Obligatorios
| Campo / Elemento | Tipo de Validación / Acción | Detalle Técnico |
|---|---|---|
| Cuenta diferidos | Filtro Mandatorio | Es crucial filtrar explícitamente por esta cuenta y no por la cuenta bancaria directa, ya que el origen del bloqueo reside en la imputación diferida. |
| Estado del Documento | Verificación Visual | El documento a desconciliar se visualizará inicialmente bajo la agrupación o estado de “Situación: Conciliado”. |
Importante:
Consideración Especial / Validación: > Este inconveniente radica en que el pago de la emisión del cheque propio fue conciliado originalmente utilizando la cuenta de diferidos, en lugar de imputarse de forma directa contra la cuenta de banco. Mientras no se remueva la conciliación visualizando de manera explícita los movimientos desde el filtro de la cuenta de diferidos, el sistema retendrá el bloqueo por trazabilidad interna.