Factura Electrónica
Configuraciones de usuario
Instructivo para la utilización del servicio de facturación electrónica de Colombia
IMPORTANTE: Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Colombia instalado.
Por favor contactate con un consultor Finnegans para que te indique los pasos a seguir.
Talonarios
En el talonario del Documento Soporte, se debe completar el campo Resolución
- Se debe configurar el comprobante tipo impositivo según corresponda
Comprobante tipo impositivo
En los comprobantes tipo impositivos se debe completar el código adicional TIPO_DOC según:
1: Factura
2: Nota Débito
3: Nota Crédito
5: Factura de Exportación
7: Documento Soporte de Adquisiciones
8: Nota de Ajuste a Documento Soporte
Tipos de documento
En todos los tipos de documento en los que se utilicen retenciones, se debe configurar en el campo Clase calculo Retenciones de la solapa Retenciones: CalculoRetencionesColombia
Además, deben configurarse todas las retenciones que vayan a ser utilizadas
- Si se utilizan descuentos por ítem, activar el check usa descuento 1
- En los tipos de documento de:
- factura de exportación
- Documento Soporte
- Nota de Ajuste a documento soporte
- Nota de crédito de ventas
- Nota de débito de ventas
se debe configurar el prefijo proporcionado por BPM Consulting
- Completar el talonario correspondiente
Motivos de comprobante
Los motivos de comprobante son utilizados en las notas de credito. Es obligatorio completarlos.
En los motivos de comprobante se debe completar el código adicional TIPO_CONCEPTO según:
- Nota Débito
- Nota Crédito
- Nota de Ajuste a Documento soporte
Empresa
En el maestro de empresa se debe completar el código adicional TIPO_OPERACION según:
| 09 | AIU |
|---|---|
| 10 | Estándar |
| 11 | Mandatos |
Medios de pago
Con este documento se pueden importar los medios de pago
- Este dato debe completarse SIEMPRE tanto en facturas de venta como documentos soporte.
Tipos de retenciones
En las retenciones se deben realizar varias configuraciones:
- En la solapa General, se debe completar el campo Clase modo retención con CalculoRetencionesModo1Colombia
En el campo código impositivo, completar según:
RETEIVA: 05
RETEFUENTE: 06
RETEICA: 07
- NOTA: ReteICA compras:
configurar en clase modo retención CalculoRetencionesModo1
Moneda
En las monedas se debe configurar el código adicional MONEDA_DIAN según la siguiente tabla:
Identificación tributaria
Se debe completar el código adicional TIPO_IDENTIFICACION
| Código | Descripción |
|---|---|
| 11 | Registro civil |
| 12 | Tarjeta de identidad |
| 13 | Cédula de ciudadanía |
| 21 | Tarjeta de extranjería |
| 22 | Cédula de extranjería |
| 31 | NIT |
| 41 | Pasaporte |
| 42 | Documento de identificación extranjero |
| 91 | NUIP |
| 50 | NIT de otro país |
| 47 | PEP |
| 48 | PPT - Permiso por Protección Temporal |
Localidades
En el maestro de localidades se debe completar el código adicional CODIGO_DIAN según la siguiente tabla
Este código sólo es válido para facturas nacionales.
Clientes y Proveedores
En el maestro de clientes se debe:
- Indicar una dirección de tipo FISCAL
- Indicar si es persona Fisica o juridica
Si es persona física, se informa el nombre del cliente
Si es persona jurídica, se informa la razón social del cliente
- Numero de identificacion tributaria
- Correo electrónico (opcional)
- Teléfono (opcional)
- En el caso de los proveedores, además se debe completar el campo Actividad Principal
Categoria Fiscal
En el maestro de categorías fiscales se deben configurar dos códigos adicionales:
-
TIPO_REGIMEN:
- 49: No responsable de IVA
- 48: Impuesto sobre las ventas - IVA
-
RESP_FISCAL: se completa el campo según esta tabla
Conceptos calculados
Se debe completar los códigos adicionales (solapa otros códigos) TIPO_IMPUESTO y VALOR según la siguiente tabla
Exportación
Para las facturas de exportación es necesario realizar algunas configuraciones y completar, de forma obligatoria, algunos campos
- Dirección de tipo FISCAL del cliente. Ésta debe contener:
- País. Se debe completar el código adicional PAIS_DIAN segun la siguiente tabla
- Provincia (no valida códigos)
- Localidad (no valida códigos)
- Completar un INCOTERM en la solapa COMEX
- El/los productos que se facturen al exterior deben tener completos los siguientes datos:
- Marca
- Modelo
- Posicion Arancelaria
Anexo