Consulta: ¿Cómo configurar un porcentaje de interés a aplicar en cobranzas?
Respuesta: Para gestionar la aplicación o condonación de intereses a partir de facturas cuya fecha de vencimiento se haya cumplido, las configuraciones necesarias aplican al tipo de documento, condición de pago y la relación entre documentos.
Pasos a seguir:
- Configurar tipos de documento, desde el menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Documentos: Tipos de documentos.
Recibo de cobranzas
Sección Cálculo de recargo o descuento
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Clase comportamiento cálculo de interés: completar con OperacionTesoreriaCalculoInteres
Este es un cálculo estándar que toma el porcentaje mensual configurado en la condición de pago y se lo divide por 30 para obtener el proporcional por día. El interés calculado es el resultado de multiplicar este valor por la cantidad de días que pasaron desde el vencimiento de la factura.
[(Fecha para Cálculo de Interés - Fecha de Vencimiento) x (Porcentaje interés/ 30)] x Haber = Importe Interés
Nota: Si se desea obtener otro tipo de cálculo, se deberá desarrollar una particularización, o bien, comunicarse con el soporte de Finnegans y solicitar el desarrollo del mismo. -
Documento para nota de débito: Se debe indicar el documento de nota de débito que va a generar el recibo de cobranza con interés.
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Documento para nota de crédito: Se debe indicar el documento de nota de crédito que va a generar el recibo de cobranza con descuento. Por el momento esta opción no está disponible.
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Cuenta de deudores: indicar la cuenta a la que se va a imputar el importe del interés generado.
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Producto para recargo: ingresar el producto que se utilizará para generar la nota de débito.
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Producto para descuentos: ingresar el producto que se utilizará para generar la nota de crédito.
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Cuenta para Intereses: indicar la cuenta en la que se va a imputar el importe del interés generado.
Workflow
Es necesario completar los campos Workflow para nota de débito y nota de crédito, para documentos auxiliares.
Aclaración: en caso de no requerir calcular intereses en las cobranzas, simplemente NO deben completarse los campos de la sección Cálculo de Intereses.
Notas de Débito y Crédito
En la solapa General, activar el check Descuenta Cálculo Impositivo.
Se debe generar un Concepto Calculado que sea IVA incluido para que la nota de débito o crédito que se genere, lo haga con este tipo de concepto. Esto se realiza desde el menú → Gestión empresarial → Contabilidad → Maestros: Conceptos calculados.
Este concepto creado debe incluirse en el tipo de documento, en la solapa Conceptos Calculados.
- Configurar la relación entre documentos, desde el menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Documentos: Relación entre documentos.
Se ingresa al Workflow de Tesorería - Cobranzas. Cargar los documentos:
- Condición de Pago
Se indica el porcentaje de interés mensual.
Requiere AppBuilder.