¿Para qué sirve?
Sirve para poder informar a Biller los e-resguardo en moneda de la transacción. Ya que el sistema siempre muestra las retenciones en la moneda principal.
Antes de empezar
Antes de utilizar este procedimiento, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Configuración en el dbmanager
Se debe modificar el valor de un aspecto del db manager corriendo la siguiente sentencia
update fafconfig
set valor = 1
where aspecto='BILLER_RESGUARDO_MONEDATRANSACCION'
Los valores que acepta el aspecto son dos:
- 1 = habilitará informar el e-resguardo en moneda de la transacción
- 0= sólo se informa el e-resguardo en moneda principal
Es importante limpiar cache de la empresa y sistema luego de modificar el valor del aspecto.
Maestro monedas
En el maestro de monedas se debe completar el código adicional BILLER_CODIGO según corresponda con la siguiente tabla: Tablas Uruguay
Se debe completar dicho código en todas las monedas que se utilicen para los documentos.
Modo de uso
El modo de uso se explicará mediante la carga de una factura en dólares.
Paso 1
Cargar una factura de compra en dólares. Verificar que el proveedor tenga configurada la retención que se aplica en operación tesorería.
Gestión empresarial → Compras → Facturas
El proveedor tiene configurada la retención
Paso 2
Generar la orden de pago de la factura.
Gestión empresarial → Tesorería → Transacciones → Órdenes de pago
Mediante el asistente se debe generar la orden de pago, esta se puede realizar de diferentes formas :
- Pagar la factura por el total
- Pagar la factura parcial
- Cancelar solo retenciones
No existe una sola forma depende del criterio de la empresa.
En el siguiente ejemplo solo se cancelan las solo retenciones. Para ello, mediante el asistente se selecciona la factura y se activa el check Aplica solo sobre retenciones
Presionar el botón aceptar y guardar la Orden de pago.
Paso 3
Ingresar a la vista Retenciones y Percepciones E-Resguardo.
Completar los parámetros
- Fecha desde/hasta
- Cliente: Si no se completa trae todos
- Estado: es un combobox con las siguiente opciones
- A informar : Aquellas OP que tiene retenciones pero aún no tiene número de CAE
- Informadas Aquellas OP que tiene retenciones y tienen número de CAE
- Todas
- Empresa
Seleccionar y presionar el botón timbrar. Con esta acción se informara a biller el e-resguardo y este devolverá el número de CAE y el pdf.
Al ingresar a la orden de pago se puede observar que ya cuenta con número de comprobante (CAE) y un adjunto.
