Consulta:
¿Cómo emitir cheques propios a la fecha y diferidos?
Respuesta:
Al emitir una orden de pago entre los medios disponibles se encuentran los cheques propios al día, que usan el tipo de operación bancaria “Emisión de cheque propio”, o con fecha de vencimiento futura usando la operación bancaria “Emisión de cheque propio Diferido”.
Ruta: Gestión empresarial - Tesorería - Transacciones: Ordenes de pago
Pasos a seguir:
- En la ruta de órdenes de pago, clic en Nuevo y Orden de Pago.
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Utilizar el workflow “Tesorería - Pagos” para seleccionar el proveedor y su/s factura/s a pagar o “Sin asistente” para ingresar un pago no relacionado.
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Completar los datos de cabecera y luego en las líneas utilizar la pestaña Banco y seleccionar el símbolo +:
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Completar:
- Operación Bancaria: “Emisión de cheque propio” (cheques al día) o “Emisión de cheque propio Diferido” (cheques con vencimiento futuro).
- Cuenta: con la cuenta contable bancaria correspondiente al banco a utilizar.
- Importe: monto del cheque.
- Chequera: la correspondiente al tipo de cheque a emitir (en caso de necesitar dar de alta la chequera, dirigirse al siguiente instructivo).
- Número: del cheque.
- Banco: del cheque.
- CUIT librador: de la empresa del cheque.
- Fecha: del día de emisión.
- Fecha de vencimiento: del día o futuro en caso de ser diferido.
A modo de ejemplo:
- Guardar OP.
Al momento de la conciliación bancaria, se podrán distinguir a partir de su operación bancaria.
