Esta guía detalla las configuraciones necesarias y el procedimiento para exportar los archivos de pago dirigidos al Banco Santander mediante el Exportador de Pagos.
1. Configuraciones Previas
Configuración 1: Cuenta de Tesorería / Banco
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Ingresar a la Cuenta Bancaria pagadora.
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En la sección superior de etiquetas, agregar el Tag general:
TAG_OT_Banco. -
Ir a la pestaña Operaciones Bancarias y configurar:
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Comportamiento:
Banco -
Banco:
BANCO SANTANDER RIO S.A. -
Tipo De Cuenta Bancaria: Seleccionar el tipo correspondiente (ej. Cuenta Corriente).
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Configuración 2: Códigos Bancarios
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Acceder a la vista de administración de Códigos Bancarios.
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Crear un nuevo código bancario asociándolo al banco
BANCO SANTANDER RIO S.A.y verificar que quede en estado Activo.
Configuración 3: Proveedores
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En la ficha del proveedor (pestaña/sección de datos bancarios), agregar la cuenta destino con su CBU correspondiente.
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Marcar la casilla Es Default para que se sugiera automáticamente, o seleccionar la que corresponda en la Orden de Pago para ser informado en las transferencias.
2. Modo de Uso y Exportación
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Dirigirse a la vista Exportador de Pagos.
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Hacer clic en Parámetros y completar los criterios de filtro:
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Fecha Desde / Fecha Hasta: Rango de emisión de las Órdenes de Pago.
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Operación Bancaria: Seleccionar Transferencia a tercero, Emisión de cheques o el nombre equivalente que utilice la empresa.
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Cuenta: Seleccionar la cuenta de tesorería pagadora.
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Banco:
BANCO SANTANDER RIO S.A. -
Grupo Código Bancario: Seleccionar el grupo/código bancario configurado.
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Posee Lote:
Sin Lote. -
Empresa: Seleccionar la empresa emisora.
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Hacer clic en Aceptar para cargar los registros en la grilla.
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Seleccionar las Órdenes de Pago que se incluirán en el lote de exportación marcando sus casillas de verificación.
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En la barra de herramientas de la grilla, desplegar el botón de la acción bancaria (ej. Banco santander) y seleccionar la opción Asignar Lote y Exportar Pago.
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Descarga del archivo: Al presionar dicha opción, se generará y descargará automáticamente un archivo en formato Excel, el cual deberá subirse al portal de Online Banking del Banco Santander para concretar la ejecución de los pagos.
