Si realizas pagos a través de Finnegans ahora vas a poder exportar los pagos en el formato requerido por el banco BNA.
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Maestro de Cuentas
Se debe configurar un número de convenio y en el caso de que se abone desde una cuenta de fideicomiso, se debe agregar el número de CUIT de la misma, para que sea el número que figure en la exportación, de lo contrario, el sistema va a exportar el número de CUIT de la empresa en la que estás logueado.
Maestro de Proveedores
Dentro del maestro de productos, solapa de “Datos comerciales”, completar los datos relacionados con Datos Bancarios.
Modo de uso
Se ingresa desde Gestión Empresarial → Tesorería → EXPORTACIÓN PAGO BNA
→ Exportación de Pagos.
Una vez dentro de la view, se visualizarán los parámetros:
- Fecha desde: Seleccionar la fecha desde que querés buscar las Órdenes de Pago.
- Fecha hasta: Seleccionar la fecha hasta que querés buscar las Órdenes de Pago.
- Operación bancaria: Se debe elegir la operación bancaria con la que hayas realizado las órdenes de pago.
- Cuenta: Seleccionar la cuenta desde la que se realizó la operación.
- Lote de pago: El sistema va a generar un nuevo lote de pago si ese campo queda vacío, ya que se va a poder asignar un nuevo lote de pago.
- Empresa: Se despliega las empresas del espacio de trabajo, seleccionar la empresa desde la que se realizó el pago.
- Fecha de pago: Este campo te permite poner la fecha que luego se va a exportar en el TXT, para poder completarse.
Una vez completados los parámetros, click en aceptar:
Los siguientes campos nos van a permitir realizar lo siguiente:
- Asignar lote: Te permite seleccionar las órdenes de pago, y asignarles un lote nuevo.
- Desasignar lote: Te permite eliminar el número de lote ya creado en una o varias órdenes de pago seleccionadas.
- Exportación de pagos: Es el boton que te permite exportar en TXT las ordenes de pago, en este caso las mismas son las establecidas por el diseño de registro del BNA:
