Exportador de Pagos Credicoop (Echeqs y Tranferencias)
Configuración previa
Configuración de código bancario
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Ingresar al maestro de Códigos Bancarios.
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Presionar el botón Nuevo y crear un código bancario para el banco Credicoop.
Activación de Funcionalidad de exportación Credicoop (Bproc)
Activar el botón que permite exportar pagos del banco Credicoop.
CBU de Pago / Maestro de Proveedores
El TXT se exportará con el CBU elegido en la órden de pago, sino utilizará la cuenta bancaria default del maestro de proveedores.
Ejecución
Para la exportar pagos se utiliza una vista que se usa para múltiples bancos y entidades bancarias. Grilla Exportador de pagos .
Completar los parámetros para obtener los items de pagos que desea exportar:
- Fecha desde y hasta de las órdenes de pago
- Operación bancaria asociada a transferencia o emisión de echeqs
- Cuenta contable de Banco Credicoop o de cuenta de emisión de echeqs
- Banco: seleccionar Banco Credicoop
- Grupo Código Bancario: elegir el código bancario creado anteriormente.
Seleccionar los pagos a informar:
Al accionar el botón “Asignar Lote y Exportar Pago”, el sistema realizará:
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Asignar lote: según lo definido en el informe del exportador de pagos.
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Log en la orden de pago: se insertará la leyenda:
Se descargó con Lote de Pago: #LOTE -
Descarga TXT: Se descargará automáticamente un archivo TXT para subir al Banco Credicoop.