Forecast Real Estate (Cubo F4)

Desarrolladoras
1

1. Visión General del Módulo

El módulo Forecast Real Estate (F4) es una herramienta integral de análisis financiero multidimensional. Permite visualizar simultáneamente montos pendientes reales y proyecciones futuras (contingencias), calculando automáticamente el resultado neto y el saldo acumulado en tiempo real.

Ubicación en la Plataforma

Para acceder al módulo, acceda al menú de navegación:

Menú \Obra \ Gestión Desarrolladoras\ Informes\ Forecast

2. Configuración de Parámetros

image
image295×260 6.17 KB

En la barra superior, presione el botón Parámetros para configurar los criterios de consulta:

  1. Obra (Obligatorio): Seleccione la obra o proyecto a consultar.

    • Nota: Cambiar de obra resetea automáticamente la información proyectada y los indicadores del panel.

  2. Fecha Hasta (Obligatorio): Seleccione la fecha límite en el calendario para definir el horizonte de proyección.

  3. Periodicidad (Default: Mensual): Defina la escala temporal de agrupación:

    • Opciones disponibles: Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral y Anual.

    • Alertas de performance: Si el rango supera 1 año en periodicidad diaria o 2 años en semanal, el sistema mostrará una advertencia de tiempo de carga antes de procesar.

  4. Presione Aceptar para recalcular y actualizar la vista.

3. Indicadores del Dashboard

image
image1327×142 14.2 KB

En la parte superior de la pantalla se despliegan cuatro tarjetas informativas clave:

  • Ingresos Forecast: Suma del pendiente real acumulado + ingresos proyectados.

  • Egresos Forecast: Suma del pendiente real acumulado + egresos proyectados (contingencias).

  • Resultado Final: Diferencia entre el total de ingresos y el total de egresos ($\text{Ingresos Forecast} - \text{Egresos Forecast}$).

  • Alerta de Flujo: Indica la cantidad de periodos futuros con saldo negativo. Muestra 0 cuando el flujo futuro es saludable.

4. Navegación por Solapas

4.1. Solapa “Cubo”

image
image1320×517 37.4 KB

Muestra la matriz consolidada del Forecast organizada en las siguientes columnas principales:

  • Pendiente Real: Contratos o documentaciones pendientes de cobro/pago (muestra únicamente el saldo pendiente, no el monto total original).

  • Total Proyectado: Sumatoria de las contingencias e ingresos/egresos planificados manualmente.

  • Total Forecast: Resultado esperado del período ($\text{Pendiente Real} + \text{Proyectado}$).

  • Columnas Dinámicas: Columnas temporales según la periodicidad seleccionada (ej. Septiembre 2026, Octubre 2026, etc.).

  • Filas Principales:

    • Ingresos Resumidos: Ventas y Alquileres.

    • Egresos Resumidos: Maquinarias, Mano de Obra, Materiales y Otros.

    • Total Neto: Resultado del período ($\text{Ingresos} - \text{Egresos}$).

    • Total Acumulado: Saldo financiero acumulado hasta ese período.

4.2. Solapa “Ingresos”

image
image1318×534 44.4 KB

Permite consultar e ingresar proyecciones de cobro asociadas a Unidades Funcionales (UF).

Pasos para Agregar un Ingreso:

image
image263×299 10.1 KB

  1. Haga clic en el botón + Nuevo o + Agregar Ingreso (ubicado en el margen superior derecho).

  2. Complete los campos del desplegable/modal Nueva planificación de ingreso:

    • Tipo de operación (Obligatorio): Seleccione Venta o Alquiler.

    • Categoría (Opcional): Ingrese una descripción breve o etiqueta.

    • Unidades funcionales (Obligatorio): Seleccione las UF disponibles o reservadas mediante los checkboxes.

    • Importe total seleccionado: Muestra automáticamente la suma informativa de los valores de las UF seleccionadas.

    • Fecha de inicio (Obligatorio): Seleccione el mes/fecha de inicio en el calendario.

    • Periodos mensuales (Obligatorio): Indique la cantidad de periodos en los que se distribuirá el ingreso.

  3. Haga clic en Aceptar.

4.3. Solapa “Egresos”

image
image1332×533 31.1 KB

Permite planificar costos operativos, contingencias de obra e imprevistos.

Pasos para Agregar un Egreso:

image
image258×261 8.28 KB

image
image262×265 7.16 KB

  1. Haga clic en el botón + Nuevo o + Agregar Egreso.

  2. Complete los campos del desplegable/modal Nueva contingencia:

    • Tipo de recurso (Obligatorio): Seleccione entre Materiales, Mano de Obra, Maquinarias u Otros.

    • Categoría (Opcional) / Descripción (Opcional): Ingrese detalle del costo.

    • Fecha inicio (Obligatorio): Seleccione la fecha a partir de la cual aplicará el gasto.

    • Unidad de Periodo: Elija entre Mensual, Trimestral, Semestral, Anual o Imprevisto (Único).

    • Cantidad de Periodos: Especifique el número entero de periodos.

    • Precio Total (Monto a distribuir): Ingrese el monto total. El sistema distribuirá automáticamente este importe en partes iguales según la cantidad de periodos definidos.

  3. Haga clic en Aceptar.

5. Gestión y Eliminación de Registros

Eliminación Individual o Masiva:

image
image1320×455 34 KB

  • Nivel de Fila: Seleccione el ítem deseado desde la casilla de verificación (checkbox) al inicio de la fila.

  • Nivel Masivo: Al seleccionar uno o más elementos, el botón Eliminar de la barra de herramientas se activará.

  • Confirmación: Al presionar Eliminar, acepte el mensaje modal de confirmación.

Regla de Negocio Importante:

No es posible eliminar ítems o cuotas que correspondan a meses cerrados o ejecutados. Si un registro posee cuotas pasadas ejecutadas y proyecciones futuras, la eliminación solo afectará a los periodos futuros, recalculando el flujo neto y el acumulado en tiempo real sin modificar el histórico real.