Funcionamiento de las Cotizaciones en Composición de saldos de proveedores

¿Por qué el informe me trae distintos montos en las columnas ‘‘importe transaccion e importe secundario’’?:

Es común observar que las cotizaciones de moneda varían en tus documentos, especialmente al trabajar con operaciones que tienen aplicaciones, como pagos a facturas. Este comportamiento es normal y esperado por el sistema, ya que la cotización utilizada se adapta al tipo de operación y a la relación entre los documentos.


Respuesta

¿Cómo el Sistema Determina la Cotización?

La clave para entender esto reside en si el documento que estás consultando tiene o no aplicaciones (es decir, si está vinculado a otros documentos, como un pago que se aplica a una factura)

Documentos Sin Aplicaciones

Cuando un documento es independiente y no está asociado a otros, la regla es sencilla:

  • Moneda de Transacción: El sistema utiliza la cotización del propio documento.
  • Moneda Secundaria: Se usa la cotización del propio documento para este campo también.

En este escenario, los valores y cotizaciones se extraen directamente del documento original para ambas monedas.

Documentos Con Aplicaciones
  • Moneda de Transacción: El sistema toma la cotización del documento que estás consultando en ese momento. Por ejemplo, si estás viendo una orden de pago, se usará la cotización de esa orden de pago

  • Moneda Secundaria: Para esta moneda, se utiliza la cotización del documento al que se le aplicó el primero. Siguiendo el ejemplo anterior, si la orden de pago se aplicó a una factura, se usará la cotización de esa factura original.

El sistema está diseñado para diferenciar estas situaciones, garantizando que se aplique la cotización correcta según la interacción entre los documentos. Es por esto que es crucial identificar si estás visualizando:

  • Un documento original que no tiene aplicaciones.
  • Un documento que está aplicando a otros (como un pago o un recibo).
  • Un documento que está siendo aplicado por otros.

Esta distinción es fundamental para comprender qué cotización se está utilizando en cada columna de importes y evitar confusiones.