Este documento tiene como objetivo detallar el funcionamiento del nuevo módulo de Forecast financiero, el cual permite proyectar ingresos y egresos futuros de una obra sin interferir con la ejecución real ni el presupuesto aprobado.
6 min
Índice
-
¿Para qué sirve?
-
Antes de empezar
-
Configuración de la Suite
-
Modo de uso
-
Acceso desde la Suite
-
Gestión de Ingresos
-
Gestión de Egresos
-
Análisis de la Grilla Forecast
-
¿Para qué sirve?
La funcionalidad permite al usuario realizar una proyección financiera consolidada de una obra. A través de un Forecast financiero, se pueden visualizar ingresos y egresos futuros (incluyendo contingencias), expresados en la moneda principal de la obra, facilitando el análisis de viabilidad y la detección de meses críticos con déficit proyectado.
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario que la obra esté correctamente configurada en la App de gestión Desarrolladora y que existan contratos o presupuestos base para traccionar la información real.
Configuración de la Suite
Para visualizar el Forecast dentro de la suite de Real Estate, se deben realizar las siguientes acciones:
Verificar permisos: Asegurar que el usuario tenga acceso a la ruta de menú establecida.
Configurar la Solapa: La solapa “Forecast” aparecerá automáticamente como una sección informativa dentro de la suite de gestión de la obra.
Modo de uso
Ruta: Menú → Obra → Gestión Desarrolladoras → Informes → Forecast.
1. Acceso y Visualización General
Parámetros
Parámetros de Configuración de Proyección
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio. Sin completarlos, el sistema no podrá realizar la distribución automática en la grilla de Forecast.
Al ingresar, el sistema presenta un panel superior con cuatro indicadores clave que funcionan como espejo del detalle inferior:
Ingresos Forecast: Suma de ingresos reales acumulados y forecast futuros.
Egresos Forecast: Suma de egresos reales y forecast futuros, incluyendo contingencias.
Resultado Final: Diferencia entre los ingresos y egresos proyectados.
Alertas de Flujo: Indica la cantidad de meses futuros con resultado negativo.
2. Grilla Forecast Resumida
Carga de Contingencias (Egresos)
Para proyectar costos adicionales o contingencias:
- Ir a la solapa Egresos y hacer clic en Agregar Egreso.
-
Completar los campos obligatorios:
Tipo de recurso (*): Seleccionar entre Materiales, Mano de obra, Maquinarias u Otros.
Fecha de inicio (*) y Periodicidad (*): Definir el inicio y la frecuencia (Mensual, Trimestral, etc.).
Cantidad de períodos (*) e Importe (*).
-
Hacer clic en Guardar. El sistema distribuirá automáticamente el importe en los meses correspondientes.
3. Proyección de Ingresos
Para proyectar entradas de flujo por unidades funcionales:
-
Ir a la solapa Ingresos y seleccionar Agregar Ingreso.
-
Seleccionar mediante checkbox las Unidades Funcionales disponibles o reservadas.
-
Definir la Fecha de inicio y la Cantidad de períodos.
-
El sistema tomará el importe de la unidad funcional y generará la proyección mensual automáticamente.
4. Gestión de la Grilla Forecast
En la solapa principal de Forecast, podrá analizar la información consolidada en tres columnas totalizadoras:
Pendiente Real: Muestra el saldo pendiente de cobrar o pagar de contratos ya firmados (documentación pendiente).
Total Proyectado: Sumatoria de todas las contingencias cargadas manualmente.
Total Forecast: Suma de lo Pendiente Real más lo Proyectado, representando el resultado esperado al cierre.
Nota aclaratoria: Las contingencias pueden eliminarse de forma masiva seleccionando los registros y utilizando el botón Eliminar en la parte superior izquierda.
Se abrirá un pop up donde se permitirá seleccionar mediante los checkbox y eliminar a través del botón Eliminar.
Aparecerá una alerta de confirmación.
