📝 Guía para la Exportación de Pagos al Banco Galicia en Finnegans GO

Contabilidad
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Introducción:

Esta guía le permitirá configurar y utilizar el sistema Finnegans GO para exportar órdenes de pago al Banco Galicia. El proceso se divide en la configuración inicial de maestros y la realización de las transacciones de exportación.

Paso 1: Configurar la Cuenta Bancaria

  1. Acceder a Menú > Cuentas bancarias.
  2. Seleccionar la cuenta corriente del Banco Galicia que va a utilizar.
  3. Verificar que en la solapa de Operaciones Bancarias, el campo de Comportamiento esté configurado como “Banco”.
  4. En la sección de Datos bancarios, completar el CBU y el número de cuenta bancaria.

Paso 2: Configurar el Maestro de Bancos

  1. Acceder a Menú > Maestros > Bancos.
  2. Seleccionar el registro del Banco Galicia.
  3. En la solapa de Generales, agregar el código “Galicia”.

Aclaración: Aunque el sistema puede funcionar sin este código, el instructivo oficial recomienda su inclusión para evitar posibles fallas en el futuro.

Paso 3: Crear las Operaciones Bancarias

  1. Acceder a Menú > Maestros > Operaciones bancarias.
  2. Crear o duplicar dos operaciones bancarias específicas:
  • Transferencia Galicia: Se utiliza para transferencias a cuentas de otros bancos (ej. Banco Nación).
  • Galicia Transferencia Terceros: Se utiliza para transferencias a cuentas del mismo banco, es decir, del Banco Galicia.

Paso 4: Configurar el Maestro de Proveedores

  1. Acceder a Menú > Gestión Empresarial > Compras > Maestros de proveedores.
  2. Seleccionar el proveedor al que se le va a realizar la transferencia.
  3. En la solapa de Datos comerciales, en el campo Operación bancaria, seleccionar la operación correspondiente (ej. Transferencia Galicia o Galicia Transferencia Tercero). Esto permite que el sistema traiga la información por defecto al crear la orden de pago.
  4. En la solapa de Datos bancarios, completar la información de la cuenta del proveedor:
  • Para transferencias a otros bancos, completar el número de cuenta y la clave bancaria (CBU) del proveedor.
  • Para transferencias a cuentas del mismo banco (Galicia), solo es necesario completar el número de cuenta.

Paso 5: Configurar la Sucursal

  1. Acceder a Menú > Configuración > Empresa > Sucursales.
  2. Seleccionar la sucursal que está utilizando.
  3. En la solapa de Códigos Adicionales, en el campo Código Datanet, ingresar el código que el banco le haya proporcionado.

Paso 6: Realizar la Exportación de Pagos

  1. Acceder a Menú > Tesorería > Exportación Banco Galicia.
  2. En el campo Operación Bancaria, seleccionar una de las operaciones configuradas (ej. Transferencia Galicia).
  3. En el campo Cuenta Galicia, ingresar el número de cuenta que se configuró en el Paso 1.
  4. Colocar el rango de fechas para incluir todas las órdenes de pago que desea exportar.
  5. En Tipo Formato, seleccionar “Transferencia Pago Galicia”.
  6. Hacer clic en Aceptar para que el sistema liste los pagos que se van a exportar.
  7. Una vez visualizados los pagos, regresar a la pantalla de parámetros y marcar el check “Exporta”. Esto creará un lote de exportación para estos pagos, asegurando que no se vuelvan a listar en futuras exportaciones.
  8. Hacer clic en Aceptar nuevamente.
  9. Finalmente, hacer clic en el botón “Exportar a TXT” para generar el archivo que subirá al banco.

Importante: El archivo generado puede mostrar el débito total de los pagos en una sola línea en el extracto bancario. Para ver el desglose por proveedor, deberá utilizar las opciones manuales de conciliación que ofrece el banco.