El informe de análisis de cheques recibidos en Finnegans es una herramienta fundamental para monitorear cuantos días un cheque quedó inmovilizado en la cartera, y si al día de hoy todavía sigue en cartera, generando un riesgo para la organización. Además, se puede visualizar si los cheques recibidos son pasibles de generar una posterior diferencia de cambio o no.
Modo de uso
Se ingresa desde:
Menú hamburguesa → Gestión Empresarial → Tesorería → Informes.
Al ingresar, se eligen los parámetros para visualizar el informe:
- Fecha desde / Fecha hasta: indica el período que se quiere visualizar.
- Cliente: si se desea se puede filtrar por cliente que entregó el cheque. Si se deja vacío traerá el dato de todos los clientes.
- Cuenta: si se desea se puede filtrar por cuenta contable donde se lleva la cartera de los cheques. Si se deja vacío traerá el dato de todas las cuentas.
- Circuito contable: Traerá los circuitos que tenga configurados. Si se deja vacío traerá el dato de todos los circuitos.
- Empresa-Sucursal: se indica la sucursal que se quiere visualizar en el informe.
Visualización del informe
El análisis de cheques de terceros permite ver en forma detallada el estado de todos los cheques recibidos, y analizar la inmovilización de la cartera de cheques. Además, se podrán visualizar datos del documento de origen de los cheques, y en el caso que hubiesen, documentos de destinos que en los cuales esos cheques fueron utilizados.
Por default, el informe mostrará las columnas descritas a continuación, pero en el mismo tendrán la posibilidad de mover columnas, agrupar por información que requieran y ocultar las que no consideren relevantes.
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Nº de cheque: muestra el número de cheque que se encuentra en la cobranza en que lo recibí.
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Nombre de cliente: muestra el nombre del cliente que entregó el cheque.
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CUIT de Cliente: muestra la CUIT del cliente que entregó el cheque.
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Nº Recibo de Cobranza: muestra el número interno de la cobranza en la que se recibió el cheque.
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Nº Comprobante: muestra el número de comprobante de la cobranza en la que se recibió el cheque.
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Fecha transacción: muestra la fecha de la cobranza en la que se recibió el cheque.
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Segmentado: SI/NO. Muestra SÍ, sí en la cobranza, en el comportamiento ante la diferencia de cambio, se definió Segmentar. De lo contrario, si se definió cualquier otro comportamiento, dirá NO.
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Cuenta origen: muestra la cuenta contable donde el cheque ingresó a la cartera.
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Imp. moneda ppal.: muestra el importe del cheque en moneda principal.
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Imp. moneda sec.: muestra el importe del cheque en moneda secundaria.
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Cotización mon. secundaria cobranza: muestra la cotización de la moneda secundaria de la cobranza.
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Fecha emisión: muestra la fecha de emisión del cheque recibido.
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Fecha de vencimiento: muestra la fecha de vencimiento del cheque recibido.
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Estado vigente: muestra el estado vigente del cheque, teniendo en cuenta la última operación bancaria que lo actualizó.
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Nº Documento destino: en el caso que corresponda, muestra el número de documento interno de destino con el cual el cheque fue utilizado.
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Nº comprobante documento destino: en el caso que corresponda, muestra el número de comprobante del documento de destino con el cual el cheque fue utilizado.
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Fecha documento destino: en el caso que corresponda, muestra la fecha del documento destino con el cual el cheque fue utilizado.
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Cantidad de días en cartera: calculará los días que el cheque estuvo en cartera, por la diferencia de fechas entre la operación que lo ingresó y la operación que lo utilizó. En el caso que el cheque se encuentre en cartera, los días se calcularán por la diferencia entre la fecha del documento que lo ingresó y el día de la fecha.
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Imp. moneda sec. doc. destino: en el caso que corresponda, muestra el importe del cheque pero convertido a la cotización de la moneda secundaria de la transacción de destino.
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Cotización mon. secundaria doc. destino: en el caso que corresponda, muestra la cotización de la moneda secundaria del documento de destino.
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Organización destino: en el caso que corresponda, muestra la organización del documento que recibió el cheque que estaba en cartera.
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CUIT organización destino: en el caso que corresponda, muestra la CUIT de la organización del documento que recibió el cheque que estaba en cartera.