Informe EOAF
El informe EOAF brinda información de los orígenes y aplicaciones de fondos.
Modo de Uso
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Informe EOAF:
- Parámetros Generales del informe:
Dentro de los parámetros podemos seleccionar un rango de fechas a visualizar, la dimensión (por defecto Partida Financiera), los valores a mostrar de la dimensión seleccionada (el árbol se va a ver reflejado en las columnas Nivel 1/2/3 dimensión), la moneda (principal o secundaria), la/s empresa/s de la/s cual/es se desea ver el informe y si las operaciones se verán de forma detallada o agrupada.
- El saldo inicial muestra el saldo agrupado de todas las cuentas que impactan en el Cashflow, es decir las cuentas incluidas en el mismo, al día anterior a la fecha desde elegida en los parámetros.
- Se muestran las transacciones que se realizaron en el período seleccionado en los parámetros, ya sea de forma agrupada o detallada. Éstas serán las de las cuentas que impactan en el cashflow, es decir aquellas que fueron incluidas en el cashflow desde la solapa Cuentas, independientemente de que hayan impactado en partidas financieras.
El agrupado muestra una línea por Cuenta-Concepto y Partida Financiera
El detallado muestra una línea por cada transacción.
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El saldo final del informe es coincidente con el mayor de las cuentas que impactan en Disponibilidad Cashflow
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Las columnas nivel 1/2/3 dimensión muestran en cada línea las ramas en las que está incluida la partida financiera. Para ello, se verifican los niveles del árbol seleccionado en el parámetro Dimensión valor.
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El importe se tiene que mostrar en la moneda indicada en los parámetros.