¿Para que sirve?
Es el reporte mediante el cual se detallan las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre.
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Maestro Exposición Fiscal
Configurar el maestro Exposición Fiscal.
Crear una Exposición Fiscal Exógena 1003 incluyendo todos los documentos que practiquen retenciones (documentos soporte, factura de venta, etc.)
Es necesario que el check de incluir sin cuenta este activo y Nombre exento sea Exento
Maestro tipos de Retención
Ingresar al maestro Tipos de retención para configurar el código impositivo de las retenciones que debe traer el informe
Ej: Ingresamos en la ReteFuente
ReteFuente → Solapa Retenciones
Ingresar a la retención que quiera configurar
Configurar el código de la retención de interés, que responde a la tabla Art. 18 de la Resolución 1255/2022 sólo informará aquellas retenciones que tengas un código configurado, dicho código se informará en la columna concepto del informe.
Ejemplo: 1302
Maestro Provincia y Localidad
Campo código de departamento
Corresponde al código configurado en el maestro de Provincias del departamento cargado en el domicilio fiscal del proveedor/cliente de la transacción
Respetando los siguientes códigos:
Campo código del Municipio
Corresponde a los tres últimos dígitos del código configurado en el Maestro Localidades del municipio cargado en el domicilio fiscal del proveedor/cliente de la transacción.
Respetando los siguientes códigos:
Modo de uso
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos → Exógena Dian
- Completar los parámetros
- Punto 1: Completar los parámetros con la exposición fiscal previamente configurada y la empresa-sucursal que es el espacio de trabajo en el que se está trabajando.
En caso de querer ver sólo las retenciones de una organización seleccionar la organización de interés, sino dejar el campo vacío y el sistema traerá todas las organizaciones configuradas.
- Punto 2: Se podrá exportar a un archivo excel para poder utilizar el prevalidador suministrado por la Dian, generar el TXT para luego subir a la página de la Administración Tributaria.
