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Exportar pagos al galicia con txt
Al momento de procesar pagos a proveedores operando con el Banco Galicia, es fundamental generar el archivo de exportación (TXT) con la estructura adecuada.
Actualmente existen dos configuraciones distintas y no intercambiables dependiendo del instrumento de pago que vayas a emitir (Transferencias/Cheques Físicos vs. eCheqs).
Utilizar el exportador incorrecto generará rechazos en la plataforma del banco, ya que las validaciones y los datos requeridos difieren entre ambos circuitos.
Detalle
Para asegurar una correcta generación y subida del archivo al banco, identifica el tipo de pago que vas a realizar y utiliza el instructivo correspondiente:
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Para Transferencias Bancarias y Cheques Físicos:
Debes utilizar la configuración de pagos estándar. Este formato incluye las validaciones clásicas para transferir fondos o emitir valores físicos.
Ir al instructivo: Exportación Pago a Proveedores del Banco Galicia -
Para Emisión de eCheqs (Cheques Electrónicos):
Debes utilizar el exportador diseñado únicamente para eCheqs. Este archivo TXT contempla campos obligatorios específicos exigidos por el banco para la emisión electrónica (como CUIT y CBU del beneficiario con formato estricto).
Ir al instructivo: Exportador de eCheqs - Banco Galicia
Detalles Técnicos y Diferencias:
| Método de Pago a Exportar | Artículo de Referencia | Formato Generado | Uso Exclusivo |
|---|---|---|---|
| Transferencias / Cheques Físicos | #3701 | Archivo de Texto (.TXT) | Pagos tradicionales, acreditaciones en cuenta y emisión de cartulares. |
| eCheqs (Cheques Electrónicos) | #5682 | Archivo de Texto (.TXT) | Emisión, endoso y gestión de cheques 100% digitales. |
Consideraciones Especiales o Errores comunes:
Importante
Las configuraciones NO son las mismas. Es un error común intentar usar el exportador de transferencias para pagar con eCheqs (o viceversa). Ten especial cuidado a la hora de generar tus pagos y seleccionar el formato en el sistema, ya que cruzar las configuraciones resultará en un lote rechazado por el Banco Galicia.
Tips
Buenas prácticas de orden: Te recomendamos procesar y agrupar tus Pagos a Proveedores por tipo de instrumento. Emite primero todas tus órdenes de pago con Transferencia para exportarlas juntas, y en una tanda separada procesa aquellas que se abonarán con eCheq. Esto facilitará tu flujo de trabajo y evitará confusiones operativas.