Objetivo de la Guía
Esta guía detalla el procedimiento para configurar la integración automatizada entre Finnegans ERP e Interbanking. Con esta funcionalidad, el sistema obtiene diariamente los movimientos y saldos de las cuentas bancarias de la empresa de forma automática, dejándolos disponibles en el módulo de Conciliación Bancaria sin necesidad de cargas
Checklist de Requisitos Previos
- Contactarse con Interbanking para solicitar asistencia preferencial.
- Acceso Administrador al portal de Interbanking.
- Aplicación registrada en el portal de Interbanking (según instructivo InterAPIS V1_6).
- Claves y Parámetros de Interbanking a mano:
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clientID -
secretKey -
customerID(Código de cliente / abonado en Interbanking) -
service(URL identificadora de la aplicación de la empresa)
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- Permisos de Administrador / Configuración en Finnegans ERP (acceso a DEALS, Servicios Programables y Cuentas Contables).
Fase 1: Activación Servicio desde Bot de Tesorería
- Ingresar al BOT DE TESORERIA. Si no lo tiene activo, se puede activar desde Menú/Administrar/Plug&Go, e instalar desde el catálogo. Para más información AQUí.
Entrar a INTEGRACIONES BANCARIAS
Abrir Interbanking / Importación de extractos bancarios y completar las credenciales obtenidas de Interbanking.
Fase 2: Vinculación con Cuentas Contables en el ERP
Para que Finnegans asocie los movimientos importados con la cuenta bancaria correspondiente en la Conciliación, es obligatorio vincular el identificador del banco.
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Vaya a Gestión Empresarial > Contabilidad > Maestros > Cuentas.
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Abra para edición la cuenta contable de banco correspondiente.
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Diríjase a la solapa Operaciones Bancarias.
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En el campo Código Datanet, ingrese el Número de cuenta largo obtenido previamente desde Interbanking (sección SIB).
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Guarde la cuenta contable.
Campos Obligatorios / Detalles Técnicos
| Elemento | Comportamiento del Sistema | Diagnóstico / Acción |
|---|---|---|
| Ingreso de Credenciales | El sistema valida la cadena de texto exacta. Al copiar y pegar desde correos o blocs de notas, se suelen arrastrar espacios en blanco al inicio o al final del texto. | El servidor rechaza la conexión. Solución: Tipear manualmente. |
| Configuración de Fase 1 | Es el cimiento de la comunicación entre Interbanking y el ERP. Si un token o parámetro queda mal guardado aquí, se corta el flujo de datos. | Se traba la recepción de extractos. Solución: Rehacer la Fase 1. |
Escenarios de Problemas & Errores Frecuentes
[!TIP]
El problema del Portapapeles: La gran mayoría de los errores de validación en esta integración se deben a información copiada incorrectamente. Tipear manualmente las credenciales desde el principio reduce drásticamente los fallos de autenticación.
[!IMPORTANT]
Cuello de botella en la Fase 1: Si ya tipeaste las credenciales correctamente y sigues sin recibir información en el ERP, no modifiques las fases avanzadas. Vuelve directamente al inicio y configura nuevamente el punto de la Fase 1 (Credenciales y contrato de Apis desde interbanking). Una mala configuración en esta etapa temprana traba todo el proceso e impide que la integración avance.
- Otros posibles problemas:
Integracion interbanking - Extractos bancarios- Falta de importación de movimientos bancarios
. Contactar al soporte de Interbanking:
- Si las configuraciones locales son correctas y el monitor continúa sin mostrar datos, comunicarse directamente con el equipo de Interbanking para revisar el estado del canal de comunicación y contratación.