Intercompany Tesorería - ¿Como se configura?

Tesorería Cuentas a cobrar
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1. ¿Qué es y cuál es su objetivo?

La funcionalidad de Intercompany Tesorería agiliza y automatiza la registración de operaciones financieras entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.

Su objetivo principal es eliminar la doble carga manual de comprobantes, realizando automáticamente la creación del documento destino (espejo) en la empresa correspondiente a partir de un documento origen registrado.

:light_bulb: Novedades y Alcance de la Mejora

Esta versión extendida amplía la lógica de espejado e incorpora tres grandes ejes funcionales en Tesorería:

  1. Espejado de Movimientos de Fondos (Intercompany Puro): Automatiza la generación del ingreso/egreso espejo para transferencias y préstamos entre empresas.

  2. Direccionamiento Dinámico vía CBU/Alias: En órdenes de pago y cobranzas, resuelve automáticamente la cuenta bancaria de destino consultando la ficha del proveedor vinculado.

  3. Trazabilidad y Rechazo de Cheques: Realiza el seguimiento completo del ciclo de vida del cheque intercompany y permite gestionar devoluciones por rechazo vinculándolas al documento original y actualizando la deuda entre compañías.

2. Requisito Previo de Licenciamiento

:warning: IMPORTANTE: Esta funcionalidad no viene activa por defecto y requiere una licencia específica. Para poder utilizar la herramienta en su entorno, la empresa debe solicitar su contratación previamente enviando un correo al equipo comercial: ComercialClientes@finnegans.com.ar.

Sin esta habilitación comercial, las opciones de configuración no tendrán efecto o el sistema denegará el acceso al módulo.

3. Antes de Empezar: Configuraciones Iniciales y Precondiciones

Antes de operar, es necesario completar los siguientes requisitos en el sistema:

A. Maestro “Usuarios” (Menú → Administrar → Usuarios internos)

  • Generar las Keys API / Token necesarias para la comunicación entre empresas:

    1. Seleccionar el usuario correspondiente.

    2. Hacer clic en el botón “Keys API” y presionar Generar Token/Keys.

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B. Maestro “Empresas”, “Clientes” y “Proveedores”

  • Coincidencia de CUIT: Las empresas del grupo que intervengan en el proceso deben estar dadas de alta cruzadamente como Clientes y Proveedores en cada una de las empresas participantes.

  • Requisito CUIT: La Empresa origen/destino, el Cliente y el Proveedor vinculados deben compartir exactamente el mismo CUIT para permitir el matching automático.

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C. Precondiciones para las Nuevas Funcionalidades

  • Cuentas Contables con Organización asociadas: Las cuentas contables utilizadas en movimientos de fondos deben estar asociadas a una única organización de cuenta corriente para que el sistema identifique a la empresa destino (Eje 1).

  • Ficha de Proveedor con CBU/Alias: Para el direccionamiento dinámico (Eje 2), la ficha del proveedor (empresa vinculada) debe contar con al menos un CBU o Alias válido registrado.

  • Operación Bancaria con Validación CBU: La operación bancaria habilitada en las órdenes de pago debe tener activa la opción de validación por CBU.

  • Tipo de Documento Habilitado: En la regla Intercompany debe encontrarse activo el tipo de documento “Movimiento de Fondos”.

4. Configuración del Módulo Intercompany

Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Configuración - Intercompany

  1. Hacer clic en el botón “Nuevo”.

  2. Completar los campos de cabecera:

  3. Hacer clic en el botón “+” para agregar las líneas de configuración según la solapa correspondiente:

Solapas de Configuración:

  • Solapa General:

    • Documento Origen: Comprobante manual que da inicio al proceso (ej. Orden de Pago o Movimiento de Fondos).

    • Empresa Origen: Empresa en la cual se registra el comprobante origen.

    • Documento Destino: Comprobante que se generará automáticamente (ej. Cobranza o Movimiento de Fondos ingreso).

    • Empresa Destino: Empresa donde se creará el documento espejo.

    • Organización Destino: Organización contraparte cargada en el maestro correspondiente.

    • Workflow: Workflow asignado al documento destino.

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  • Solapa Banco:

    • Tipo de Operación Bancaria Origen / Destino: Operaciones bancarias coincidentes para procesar la transacción.

    • Banco Origen / Destino: Bancos intervinientes.

    • Cuenta Origen / Destino: Cuentas asignadas a la operación. (Nota: La cuenta destino puede dejarse vacía si se utiliza direccionamiento dinámico por CBU/Alias).

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  • Solapa Efectivo: Configuración de Cuenta Origen y Cuenta Destino para fondos en efectivo.

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  • Solapa Otros: Configuración de Cuentas Origen y Destino para otros valores.

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  • Solapa Cuenta Corriente: Configuración de Cuentas Origen y Destino para imputaciones en cuenta corriente.

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5. Modo de Uso y Flujos Operativos

Flujo 1: Órdenes de Pago y Cobranzas con Direccionamiento Dinámico por CBU/Alias

  1. Ingrese a la Empresa Origen y cree una Orden de Pago para la empresa vinculada (proveedor intercompany).

  2. En la solapa Banco, active el indicador “Utiliza CBU”.

  3. El sistema consultará la ficha del proveedor y desplegará la lista de CBU/Alias registrados.

  4. Al seleccionar el CBU/Alias, el sistema cruzará el dato con el maestro de cuentas de la Empresa Destino y determinará automáticamente la cuenta bancaria de impacto.

  5. Al confirmar la Orden de Pago, se registrará el egreso y se generará automáticamente la Cobranza espejo en la Empresa Destino.

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Flujo 2: Espejado Automático de Movimientos de Fondos (Transferencias y Préstamos)

  1. Ingrese a la Empresa A (Origen) en Tesorería y cree un documento de tipo Movimiento de Fondos.

  2. Seleccione la cuenta contable asociada a la organización de cuenta corriente que identifica a la Empresa B (Destino).

  3. Complete los datos (importe, fecha, cuenta contraparte) y confirme la operación.

  4. El sistema validará que sea una operación pura de Movimiento de Fondos y generará automáticamente en la Empresa B el comprobante de ingreso de fondos espejo con la organización contraparte autocompletada.

  5. Ambos documentos quedarán vinculados y trazables entre sí.

Flujo 3: Gestión de Cheques Intercompany y Devolución por Rechazo

  1. Emisión y Recepción: Al generar una Orden de Pago con entrega de cheque desde la Empresa A hacia la Empresa B, el sistema genera de forma automática la recepción de cheque de tercero en la Empresa B.

  2. Registro de Rechazo: Si el cheque resulta rechazado, ingrese al módulo de Movimientos de Fondos en la Empresa B para registrar la devolución del valor.

  3. Vinculación: El sistema presentará los cheques emitidos por la Empresa A candidatos a rechazo (filtrados por número e importe).

  4. Espejado de Devolución: Al seleccionar el cheque, el sistema asociará la devolución al registro original y generará en la Empresa A la transferencia espejo de aceptación del valor.

  5. Actualización de Deuda: El estado de la deuda intercompany se actualizará automáticamente y el sistema conservará la trazabilidad completa del ciclo de vida (emisión, entrega, recepción, rechazo y devolución).

6. Reglas de Negocio y Consideraciones Importantes

Operatoria General y Trazabilidad

  • Jerarquía de flujo en OP/Cobranza: El proceso inicia únicamente en la Orden de Pago para reflejar la Cobranza; no funciona a la inversa.

  • Aplicación Automática de Facturas: Si la Orden de Pago se genera con asistente a partir de facturas de compra provenientes de ventas intercompany, la cobranza espejo se aplicará automáticamente a la factura de venta correspondiente.

  • Traslado de Retenciones: Las retenciones asociadas al pago se trasladan automáticamente a la cobranza destino.

  • Unicidad en Movimientos de Fondos: Las operaciones de Movimiento de Fondos intercompany sólo permiten comprobantes del mismo tipo; no se admite la combinación con otros tipos de documentos en la misma transacción.

Edición y Eliminación de Comprobantes

  • Independencia posterior: Una vez generados los documentos, no son espejo en tiempo real: si se edita el documento destino, no se modifica el documento origen.

  • Bloqueo de borrado y edición: No es posible editar ni eliminar el documento origen mientras exista el documento destino. Para borrar o modificar el origen, se debe eliminar primero el documento destino.

  • Inalterabilidad del Historial: El historial del ciclo de vida de los cheques intercompany no puede ser modificado ni eliminado retroactivamente.

Requisitos Técnicos y Parametrización

  • Talonarios: Los comprobantes de origen y destino deben utilizar talonarios con la misma máscara.

  • Distribución de Cuentas: Si las cuentas utilizan distribución contable, deben permitir “distribuciones incompletas” y tener parametrizadas exactamente las mismas distribuciones en ambas empresas.

  • Gestión de Errores Transaccionales: Si ocurre un fallo al crear el documento espejo en la empresa destino, el sistema revertirá o dejará en estado pendiente el movimiento origen para evitar registros unilaterales descompensados.

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