Intercompany Tesorería - ¿Como se configura?

jscolo · 4 Septiembre, 2026 17:49

1. ¿Qué es y cuál es su objetivo?

La funcionalidad de Intercompany Tesorería agiliza y automatiza la registración de operaciones financieras entre empresas pertenecientes a un mismo grupo económico.

Su objetivo principal es eliminar la doble carga manual de comprobantes, realizando automáticamente la creación del documento destino (espejo) en la empresa correspondiente a partir de un documento origen registrado.

Novedades y Alcance de la Mejora

Esta versión extendida amplía la lógica de espejado e incorpora tres grandes ejes funcionales en Tesorería:

Espejado de Movimientos de Fondos (Intercompany Puro): Automatiza la generación del ingreso/egreso espejo para transferencias y préstamos entre empresas.
Direccionamiento Dinámico vía CBU/Alias: En órdenes de pago y cobranzas, resuelve automáticamente la cuenta bancaria de destino consultando la ficha del proveedor vinculado.
Trazabilidad y Rechazo de Cheques: Realiza el seguimiento completo del ciclo de vida del cheque intercompany y permite gestionar devoluciones por rechazo vinculándolas al documento original y actualizando la deuda entre compañías.

2. Requisito Previo de Licenciamiento

IMPORTANTE: Esta funcionalidad no viene activa por defecto y requiere una licencia específica. Para poder utilizar la herramienta en su entorno, la empresa debe solicitar su contratación previamente enviando un correo al equipo comercial: ComercialClientes@finnegans.com.ar.

Sin esta habilitación comercial, las opciones de configuración no tendrán efecto o el sistema denegará el acceso al módulo.

3. Antes de Empezar: Configuraciones Iniciales y Precondiciones

Antes de operar, es necesario completar los siguientes requisitos en el sistema:

A. Maestro “Usuarios” (`Menú → Administrar → Usuarios internos`)

Generar las Keys API / Token necesarias para la comunicación entre empresas:
1. Seleccionar el usuario correspondiente.
2. Hacer clic en el botón “Keys API” y presionar Generar Token/Keys.

B. Maestro “Empresas”, “Clientes” y “Proveedores”

Coincidencia de CUIT: Las empresas del grupo que intervengan en el proceso deben estar dadas de alta cruzadamente como Clientes y Proveedores en cada una de las empresas participantes.
Requisito CUIT: La Empresa origen/destino, el Cliente y el Proveedor vinculados deben compartir exactamente el mismo CUIT para permitir el matching automático.

C. Precondiciones para las Nuevas Funcionalidades

Cuentas Contables con Organización asociadas: Las cuentas contables utilizadas en movimientos de fondos deben estar asociadas a una única organización de cuenta corriente para que el sistema identifique a la empresa destino (Eje 1).
Ficha de Proveedor con CBU/Alias: Para el direccionamiento dinámico (Eje 2), la ficha del proveedor (empresa vinculada) debe contar con al menos un CBU o Alias válido registrado.
Operación Bancaria con Validación CBU: La operación bancaria habilitada en las órdenes de pago debe tener activa la opción de validación por CBU.
Tipo de Documento Habilitado: En la regla Intercompany debe encontrarse activo el tipo de documento “Movimiento de Fondos”.

4. Configuración del Módulo Intercompany

Ruta: Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Configuración - Intercompany

Hacer clic en el botón “Nuevo”.
Completar los campos de cabecera:
- Código
- Nombre
- Descripción
- Check “Activo”
  
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Hacer clic en el botón “+” para agregar las líneas de configuración según la solapa correspondiente:

Solapas de Configuración:

Solapa General:
- Documento Origen: Comprobante manual que da inicio al proceso (ej. Orden de Pago o Movimiento de Fondos).
- Empresa Origen: Empresa en la cual se registra el comprobante origen.
- Documento Destino: Comprobante que se generará automáticamente (ej. Cobranza o Movimiento de Fondos ingreso).
- Empresa Destino: Empresa donde se creará el documento espejo.
- Organización Destino: Organización contraparte cargada en el maestro correspondiente.
- Workflow: Workflow asignado al documento destino.
  
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Solapa Banco:
- Tipo de Operación Bancaria Origen / Destino: Operaciones bancarias coincidentes para procesar la transacción.
- Banco Origen / Destino: Bancos intervinientes.
- Cuenta Origen / Destino: Cuentas asignadas a la operación. (Nota: La cuenta destino puede dejarse vacía si se utiliza direccionamiento dinámico por CBU/Alias).
  
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Solapa Efectivo: Configuración de Cuenta Origen y Cuenta Destino para fondos en efectivo.

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Solapa Otros: Configuración de Cuentas Origen y Destino para otros valores.

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Solapa Cuenta Corriente: Configuración de Cuentas Origen y Destino para imputaciones en cuenta corriente.

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Apartado: Paso a Paso para Configurar las Nuevas Funcionalidades

Configuración de Movimientos de Fondos (Eje 1):
- Ir a la Solapa General y seleccionar como Documento Origen y Documento Destino el comprobante de tipo “Movimiento de Fondos”.
- Verificar que la cuenta contable utilizada en el movimiento posea asignada una única organización de cuenta corriente para garantizar la identificación de la empresa destino.
Configuración de Direccionamiento Dinámico por CBU/Alias (Eje 2):
- Ir a la Solapa Banco y definir el Tipo de Operación Bancaria Origen y Destino.
- Dejar el campo Cuenta Destino en blanco en la línea de regla para habilitar la resolución dinámica por CBU/Alias.
- En la parametrización de la Operación Bancaria, asegurarse de tildar la opción “Validación por CBU”.
Configuración para Trazabilidad y Rechazo de Cheques (Eje 3):
- Habilitar la regla intercompany que vincula la Orden de Pago (con cheque) en la Empresa A con el Recibo de Cobranza / Recepción de Cheque en la Empresa B.
- Asociar la operación bancaria de Rechazo de cheque endosado/devuelto al tipo de comprobante Movimiento de Fondos para procesar las devoluciones.

5. Modo de Uso y Flujos Operativos

Flujo 1: Órdenes de Pago y Cobranzas con Direccionamiento Dinámico por CBU/Alias

Ingrese a la Empresa Origen y cree una Orden de Pago para la empresa vinculada (proveedor intercompany).
En la solapa Banco, active el indicador “Utiliza CBU”.
El sistema consultará la ficha del proveedor y desplegará la lista de CBU/Alias registrados.
Al seleccionar el CBU/Alias, el sistema cruzará el dato con el maestro de cuentas de la Empresa Destino y determinará automáticamente la cuenta bancaria de impacto.
Al confirmar la Orden de Pago, se registrará el egreso y se generará automáticamente la Cobranza espejo en la Empresa Destino.

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De donde toma los datos del CBU?
Intercompany hace una relacion Organizacion → Proveedor → Maestro de Cuentas

Dentro del maestro de Proveedores, solapa “Datos Comerciales”, se agrega la cuenta contable que utiliza ese proveedor/organizacion.

Tiene que tener los mismos datos que la cuenta definida en intercompany, en este caso

Manejo de Excepciones / Errores:

Sin CBU/Alias registrado: Si la ficha del proveedor carece de CBU/Alias, el sistema emitirá un aviso y bloqueará la confirmación hasta que se complete la información en el maestro de proveedores.
Sin coincidencia en Empresa Destino: Si el CBU/Alias no coincide con ninguna cuenta de la Empresa Destino, el sistema detendrá la automatización e indicará que se debe seleccionar o ajustar manualmente.

Flujo 2: Espejado Automático de Movimientos de Fondos (Transferencias y Préstamos)

Ingrese a la Empresa A (Origen) en Tesorería y cree un documento de tipo Movimiento de Fondos.
Seleccione la cuenta contable asociada a la organización de cuenta corriente que identifica a la Empresa B (Destino).
Complete los datos (importe, fecha, cuenta contraparte) y confirme la operación.
El sistema validará que sea una operación pura de Movimiento de Fondos y generará automáticamente en la Empresa B el comprobante de ingreso de fondos espejo con la organización contraparte autocompletada.
Ambos documentos quedarán vinculados y trazables entre sí.

Manejo de Excepciones / Errores:

Cuenta contable sin organización única: El sistema detendrá el guardado e informará al usuario que la cuenta no posee una organización asignada de forma unívoca.
Combinación de comprobantes inválida: Si se intenta combinar un Movimiento de Fondos con otros tipos de documento en la misma transacción, la operación será rechazada.

Flujo 3: Gestión de Cheques Intercompany y Devolución por Rechazo

Emisión y Recepción: Al generar una Orden de Pago con entrega de cheque desde la Empresa A hacia la Empresa B, el sistema genera de forma automática la recepción de cheque de tercero en la Empresa B.
Registro de Rechazo: Si el cheque resulta rechazado, ingrese al módulo de Movimientos de Fondos en la Empresa B para registrar la devolución del valor.
Vinculación: El sistema presentará los cheques emitidos por la Empresa A candidatos a rechazo (filtrados por número e importe).
Espejado de Devolución: Al seleccionar el cheque, el sistema asociará la devolución al registro original y generará en la Empresa A la transferencia espejo de aceptación del valor.
Actualización de Deuda: El estado de la deuda intercompany se actualizará automáticamente y el sistema conservará la trazabilidad completa del ciclo de vida (emisión, entrega, recepción, rechazo y devolución).

Manejo de Excepciones / Errores:

Cheque no localizado: Si no se encuentra un cheque coincidente por número e importe, el sistema alertará al usuario permitiendo la carga manual, aunque sin el vínculo directo automático en el historial.

6. Reglas de Negocio y Consideraciones Importantes

Operatoria General y Trazabilidad

Jerarquía de flujo en OP/Cobranza: El proceso inicia únicamente en la Orden de Pago para reflejar la Cobranza; no funciona a la inversa.
Aplicación Automática de Facturas: Si la Orden de Pago se genera con asistente a partir de facturas de compra provenientes de ventas intercompany, la cobranza espejo se aplicará automáticamente a la factura de venta correspondiente.
Traslado de Retenciones: Las retenciones asociadas al pago se trasladan automáticamente a la cobranza destino.
Unicidad en Movimientos de Fondos: Las operaciones de Movimiento de Fondos intercompany sólo permiten comprobantes del mismo tipo; no se admite la combinación con otros tipos de documentos en la misma transacción.

Edición y Eliminación de Comprobantes

Independencia posterior: Una vez generados los documentos, no son espejo en tiempo real: si se edita el documento destino, no se modifica el documento origen.
Bloqueo de borrado y edición: No es posible editar ni eliminar el documento origen mientras exista el documento destino. Para borrar o modificar el origen, se debe eliminar primero el documento destino.
Inalterabilidad del Historial: El historial del ciclo de vida de los cheques intercompany no puede ser modificado ni eliminado retroactivamente.

Requisitos Técnicos y Parametrización

Talonarios: Los comprobantes de origen y destino deben utilizar talonarios con la misma máscara.
Distribución de Cuentas: Si las cuentas utilizan distribución contable, deben permitir “distribuciones incompletas” y tener parametrizadas exactamente las mismas distribuciones en ambas empresas.
Gestión de Errores Transaccionales: Si ocurre un fallo al crear el documento espejo en la empresa destino, el sistema revertirá o dejará en estado pendiente el movimiento origen para evitar registros unilaterales descompensados.