Esta aplicación tiene como objetivo agrupar las liquidaciones de sueldos en lotes ordenados para llevar el control de lo que ya fue transferido, resguardar la confidencialidad de los datos sensibles y reducir el riesgo de realizar pagos duplicados.
¿Para qué sirve?
El Exportador de Pagos de Sueldos simplifica y da mayor seguridad al proceso de pago de nóminas a través de canales bancarios, comenzando con la plataforma Interbanking.
Al permitir clasificar y separar de manera clara las liquidaciones pendientes de aquellas que ya fueron procesadas, se elimina la confusión de pagar dos veces el mismo sueldo.
Además, centraliza toda la información en un solo lugar, para evitar tener que saltar entre pantallas de vista previa antes de confirmar los movimientos.
Es un apartado exclusivo, que centraliza la operación sin alterar las funciones previas.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema.
Colaboradores
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Completar datos bancarios del colaborador ingresando desde el Menú → Gestión de Talento Humano → Administración del Colaborador → Colaboradores.
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Ingresar a los datos del legajo del colaborador cliqueando en la empresa.
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En los datos del legajo, cliquear la solapa Datos Bancarios y tildar el check “Exportado”.
Bancos
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Acceder al maestro de bancos desde el Menú → Gestión Empresarial → Tesorería → Maestros → Bancos, ingresar al banco e indicar el código Datanet.
Cuentas contables
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Acceder al maestro de cuentas contables desde el Menú → Gestión Empresarial → Contabilidad → Maestros → Cuentas, ingresar a la cuenta del banco y en la solapa “Impacta en” tildar el check Utiliza operaciones bancarias.
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En la solapa “Operaciones bancarias” indicar el Banco, el Código Datanet y el tipo de cuenta bancaria.
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Configurar la integración con Interbanking desde Deals (opcional)
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Ingresar a Deals → Publicaciones → Publicaciones Propias.
- Crear la publicación propia.
- Ingresar a Deals → Descargas → Mis Descargas.
- Crear la descarga.
Alcance de esta etapa
- La lógica de control y comunicación directa está habilitada únicamente para la plataforma Interbanking. Esta primera etapa sirve como base estructural para expandirse a otros bancos en el futuro.
- La marca de pagado responde a la organización que hace el usuario en el sistema, y no a una confirmación en tiempo real por parte de la entidad financiera.
Modo de uso
Elementos de la pantalla
- Filtros de búsqueda: rango de fechas, empresa, cuenta de la que se debitará el dinero, etc. Son obligatorios para traer las liquidaciones.
- Número de Lote: filtro que permite examinar únicamente lo que está pendiente, es decir, sin lote asignado, o revisar el historial de un lote seleccionando un número de identificación específico.
- Visibilidad de campos: menú que permite ocultar o mostrar las columnas con información delicada, como nombres de colaboradores, bancos de destino o importes de dinero.
- Selector de cuenta de origen: permite indicar de manera exacta desde qué cuenta de la empresa saldrán los fondos, eligiendo entre el número de cuenta o la Clave Bancaria Uniforme (CBU) configurada.
- Exportar Pagos de Sueldos: genera el lote con las liquidaciones seleccionadas y las exporta.
- Desasignar lote: deshace el agrupamiento y devuelve las liquidaciones al estado pendiente.
Al asignarse a un lote, las liquidaciones cambian de estado automáticamente, de manera que se sepa que ya fueron procesadas. El identificador del lote tiene la forma IB - Lote 83 - 01/01/2025-31/01/2025.
Agrupar y procesar un pago de sueldos
- Ingresar a la pantalla Exportador de Pagos de Sueldos.
- Completar los datos de búsqueda obligatorios en la parte superior: rango de fechas, empresa, cuenta de la que se debitará el dinero, etc.
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Colocar el filtro de Número de Lote en la opción que muestra los elementos vacíos o Sin Lote.
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Si se necesita resguardar la privacidad de la pantalla frente a terceros, ingresar al menú Visibilidad de campos y desmarcar las casillas de montos, nombres o bancos según se considere necesario.
- Seleccionar, mediante las casillas de verificación, una o varias liquidaciones de la lista en pantalla.
- Hacer clic en el botón de acción Exportar Pagos de Sueldos y elegir la opción que corresponda:
- Interbanking: envía la información a la plataforma de manera segura.
- Interbanking - TXT: genera el archivo TXT para subirlo manualmente a Interbanking.
El sistema crea de forma automática el identificador del lote y retira las liquidaciones de la lista de pendientes.
Corregir un agrupamiento por un pago no realizado
Si un lote de liquidaciones quedó marcado como enviado pero el depósito real en el banco no llegó a concretarse, el agrupamiento se puede deshacer.
- En los filtros de búsqueda de la misma pantalla, utilizar el selector de Número de Lote para buscar y traer a la vista el lote específico que se desea corregir.
- Marcar las liquidaciones correspondientes dentro de la grilla.
- Hacer clic en el botón Desasignar lote y confirmar la acción.
Los registros limpian su etiqueta de procesamiento y vuelven a estar disponibles inmediatamente al buscar los elementos pendientes, para que puedan corregirse o volver a exportarse.