Consulta:
Al consultar el libro mayor filtrando de la siguiente manera:
Se observa que las sumas del debe y del haber no coinciden:
Respuesta:
Esto se debe a que durante el periodo se utilizaron cuentas contables que luego fueron privatizadas para otra empresa.
Para identificar qué cuentas contables generan las diferencias debemos buscar en qué transacciones las sumas del debe y del haber no coinciden para posteriormente verificar qué cuentas están privatizadas de dichas transacciones.
Pasos a seguir:
- Exportar el Libro Mayor en formato de hoja de cálculo.
- Ingresar a la hoja de cálculo descargada y seleccionar todos los datos.
- Ingresar a Datos → Subtotales.
- Completar los parámetros de la siguiente manera y hacer click en aceptar.
- Seleccionar el número 2 donde se indica a continuación.
- En la columna P confeccionar una fórmula que calcule la diferencia entre el debe y el haber como se indica a continuación y presionar enter.
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Copiar dicha celda y pegarla en todas las celdas inferiores hasta llegar a la última (se pueden seleccionar las celdas vacías y luego pegar la celda copiada para realizarlo de forma masiva).
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Buscar en qué transacciones las sumas del debe y del haber no coinciden.
- Ingresar a las mismas en Finnegans Go y verificar qué cuentas están privatizadas. En esta ocasión se trataba de una sola cuenta contable que había sido utilizada por la empresa, sin embargo, posteriormente fue privatizada en otra empresa.
- La solución definitiva será hacer públicas las cuentas contables que generan el inconveniente, o sino, privatizarlas también para la empresa que tuvo el inconveniente.