Alcance
Desde esta configuración se podrán dar de alta todos los tipos de operaciones bancarias.
Operaciones bancarias
Se accede a través del buscador central:
Al ingresar a la edición de Tipos de Operaciones Bancarias, el sistema presenta la lista de las mismas.
Desde aquí, es posible agregar nuevos Tipos de Operaciones Bancarias, editar o eliminar los existentes.
Código: Clave alfanumérica de identificación del Tipo de Operación Bancaria creado. El mismo es obligatorio, único y se visualizará en distintos reportes o procesos.
Nombre: Representa el nombre del Tipo de Operación Bancaria que se está creando. El mismo se visualizará en los diferentes reportes y procesos en donde intervenga.
Descripción: Permite al usuario ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al Tipo de Operación Bancaria creada.
Tipo: Se puede seleccionar el tipo según corresponda. Estos pueden ser:
- No usa documento: Se utiliza por ejemplo en operaciones como transferencias.
- Usa Documento Existente: Se utiliza por ejemplo para endosos de cheques.
- Alta Documento de Tercero o Efectivo: Se utiliza por ejemplo para el registro de cheques de terceros
- Alta Documento Propio: Se utiliza por ejemplo para emisión de cheque propio.
Cuando se seleccione Alta Documento de Tercero o Efectivo o Alta Documento Propio, se habilitará el check “Cuit default” que al tildarlo, y realizar posteriormente cobranzas con alguna de estas operaciones bancarias, permitirá completar de forma automática el cuit librador del cliente (siempre y cuando haya sido completado en el maestro de clientes).
Estado Origen: Es el estado origen en que se encuentra el documento antes de su utilización.
Estado Destino: Es el estado al que se mueve el documento físico luego de su utilización.
Estado Anulación: Es el estado en el que queda el documento físico si se lo anula.
Nota: Cuando el tipo seleccionado es No Usa Documento, los campos de Estados no son visibles.
Utiliza Chequera: Si se activa este checkbox, cuando se utilice esta operación bancaria en una operación, el sistema propone una chequera.
Nota: Cuando el tipo seleccionado es No Usa Documento, este campo no es visible.
Conciliación Automática: Mediante este tilde se puede definir si la conciliación es automática o no.
Tipo de Conciliación: Se define el comportamiento que se desea para conciliación automática con Datanet, contando con cuatro opciones:
- Fecha, Importe y Número
- Importe y Número
- Fecha e Importe
- Importe
Nota: Es importante aclarar que si, por ejemplo, se selecciona la opción Fecha, Importe y Número, las tres condiciones tienen que coincidir con el archivo Datanet para que se pueda conciliar.
Cuenta Default: Al momento de cargar la transacción, el sistema trae la cuenta asociada al tipo de Operación Bancaria configurada en este campo.
Días para vencimiento: Por ejemplo de un cheque diferido emitido a 360 días.
Tipo de Validación: Mediante esta opción se indica si al momento de cargar la transacción, se valida o no el número de tarjeta de crédito o el CBU, o si en cambio, se realiza la operación sin validación. En el maestro, este campo viene como default “Sin Validación”.
Permite cheques repetidos: Si se activa este checkbox, se pueden cargar transacciones con igual número de cheque.
Secuencia: Mediante esta opción se permite seleccionar:
- Debe-Haber: Al seleccionar esta opción se indica que en la siguiente operación, debe tomarse lo que se encuentra en el Debe.
- Haber-Debe: Al seleccionar esta opción se indica que en la siguiente operación, debe tomarse lo que se encuentra en el Haber.
- Indefinido: Por defecto, todas las operaciones bancarias vienen configuradas con esta secuencia.