Consulta:
¿Cómo puedo modificar un Estado de Cheque sin generar un asiento genérico y que no impacte en contabilidad?
Respuesta:
Se puede realizar desde el informe de situación de cheques.
Pasos a seguir:
Este instructivo detalla el procedimiento para modificar el estado de un cheque en el sistema, asegurando que dicha acción no genere un asiento contable genérico ni impacte en la contabilidad. Este proceso es útil para ajustes administrativos del estado del cheque que no se relacionan con movimientos de fondos que requieran registro contable.
Pasos para modificar el estado de un cheque:
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Acceso al informe de situación de cheques: Navega por el menú del sistema siguiendo esta ruta:
Menú Principal > Gestión Empresarial > Tesorería > Informes > Situación de Cheques -
Selección del cheque: Dentro del informe de “Situación de Cheques”, localiza y selecciona el cheque cuyo estado deseas modificar. Puedes utilizar los filtros disponibles en el informe para agilizar la búsqueda (por ejemplo, número de cheque, fecha, etc.).
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Cambio de estado: Una vez seleccionado el cheque, dirígete a la solapa o sección identificada como “Cambiar Estado”. Dentro de esta sección, elige el nuevo estado que corresponda al cheque.
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Confirmación de la modificación: Confirma la acción de cambio de estado. El sistema aplicará la modificación al cheque seleccionado.
Consideraciones importantes:
- Impacto contable: Es fundamental comprender que este procedimiento está diseñado específicamente para no generar ningún tipo de impacto contable. La modificación del estado del cheque realizada a través de este método es de carácter puramente administrativo.