Modificación en Pagos Masivos
En el mes de 2025-04-01T03:00:00Z se desarrollaron modificaciones en la configuración de Pagos Masivos. Esto permite que al realizar pagos masivos emitiendo cheque, se tome como fecha de vencimiento del mismo la fecha del documento a cancelar.
Modo de Uso
Para acceder a la configuración del documento, click en Configuración → Diseño del espacio de trabajo→ Documentos → Tipos de Documentos
En el campo ‘Fecha Vencimiento Cheque’ hay dos opciones:
- Se asigna en la transacción: Con esta opción se asigna la fecha vencimiento del cheque desde la solapa ‘Configuración de Pagos’
- Por Vencimiento de Comprobantes: Con esta opción, la generación de cheques se realizará generando un cheque por cada vencimiento de la factura, de existir fechas de vencimiento iguales en distintos comprobantes se generará un solo cheque para una misma fecha de vencimiento. Desde el documento no se puede seleccionar la fecha del cheque.
Ejemplo
Se configuran en el tipo de documento para que la Fecha vencimiento Cheque se tome del vencimiento del comprobante
Caso 1: Se realizan dos facturas de compra estableciendo 3 (tres) fechas de vencimiento diferentes
Al generarse el pago se dieron de alta 3 (tres) cheques con 3 fechas de de vencimiento.
Caso 2: Se realiza una factura estableciendo una fecha de vencimiento
Se generó un cheque con la fecha de vencimiento indicada en el documento a cancelar
Caso 3: Se realizó una factura de compra y su respectiva nota de crédito. Ambas con distinta fecha de vencimiento.
Se generó un cheque donde respeta la fecha de vencimiento de la factura de compra
