Carga de movimientos de Fondos
4min
¿Para qué sirve?
Se accede desde Gestión Empresarial → Tesorería → Movimiento de Fondos.
Los Movimientos de Fondos permiten realizar cualquier tipo de movimiento entre cuentas de disponibilidades como ser transferencias bancarias, depósitos de cheques o de cupones de tarjeta, registro de rechazos de cheques, reposición de fondos fijos, pasaje de cheques diferidos, extracción o depósito de efectivo, etc. *
Modo de uso
El sistema facilita la operación mediante el uso de un asistente. Es muy útil en aquellos casos donde en el movimiento intervenga algún tipo de documento físico. Se ingresa una cuenta origen (que es donde se encuentra el documento físico en cuestión), la operación bancaria que se utilizará y la cuenta destino a donde irá dirigido dicho documento. Luego se actualiza 
y la grilla mostrará todos los cheques o cupones disponibles para realizar el movimiento.
Importante: Para que los cheques aparezcan en el asistente la fecha del filtro debe ser mayor a la del vencimiento del cheque que se desea visualizar. La fecha de vencimiento se puede ver en el informe de “Situacion de Cheques”.
En caso de intervenir efectivo se procede de la misma manera, sólo que no se debe actualizar porque la grilla no trae nada. Se registran las cuentas, la operación bancaria y también el campo Importe que lleva ese monto directo a la transacción.
Existe la posibilidad de configurar el movimiento de fondos para que traiga por default determinadas cuentas u operación bancaria en el asistente, dicha funcionalidad está detallada en este documento.
Nuestro sistema se encuentra en constante evolución. Si esta entrada está desactualizada, por favor avísanos a soporte@finneg.com