Carga de movimientos de Fondos
4min
¿Para qué sirve?
Se accede desde Gestión Empresarial → Tesorería → Movimiento de Fondos.
Los Movimientos de Fondos permiten realizar cualquier tipo de movimiento entre cuentas de disponibilidades como ser transferencias bancarias, depósitos de cheques o de cupones de tarjeta, registro de rechazos de cheques, reposición de fondos fijos, pasaje de cheques diferidos, extracción o depósito de efectivo, etc. *
Modo de uso
El sistema facilita la operación mediante el uso de un asistente. Es muy útil en aquellos casos donde en el movimiento intervenga algún tipo de documento físico. Se ingresa una cuenta origen (que es donde se encuentra el documento físico en cuestión), la operación bancaria que se utilizará y la cuenta destino a donde irá dirigido dicho documento. Luego se actualiza 
y la grilla mostrará todos los cheques o cupones disponibles para realizar el movimiento.
Importante: Para que los cheques aparezcan en el asistente la fecha del filtro debe ser mayor a la del vencimiento del cheque que se desea visualizar. La fecha de vencimiento se puede ver en el informe de “Situacion de Cheques”.
En caso de intervenir efectivo se procede de la misma manera, sólo que no se debe actualizar porque la grilla no trae nada. Se registran las cuentas, la operación bancaria y también el campo Importe que lleva ese monto directo a la transacción.
Existe la posibilidad de configurar el movimiento de fondos para que traiga por default determinadas cuentas u operación bancaria en el asistente:
Cuentas
En la solapa cuentas, en caso de no tener seleccionada ninguna, el movimiento de fondos seguirá operando de la misma manera que antes.
Se pueden seleccionar cuantas cuentas se deseen. Si se selecciona una sola cuenta para destino y una sola cuenta para el origen, serán establecidas en sus respectivos selectores en el asistente del movimiento de fondos, sin posibilidad de cambiarlas.
En caso de agregar más de una cuenta en cualquier origen o destino, esas cuentas serán las únicas opciones posibles en sus selectores correspondientes.
Una cuenta es posible que esté disponible tanto en origen como en destinos. Para esto se deben seleccionar ambos tildes en la configuración de la solapa.
Operaciones Bancarias
En esta solapa se seleccionan las operaciones bancarias que se desean utilizar.
En caso de querer utilizar una sola operación bancaria, el selector respectivo en el asistente del Movimiento de Fondo traerá esa única.
Al igual que en la configuración de las cuentas, en caso de elegir más de una operación bancaria, el selector mostrará solo esas.
En el caso de querer utilizar el Movimiento de Fondos sin restricción de operaciones bancarias, se deberá dejar la configuración de la solapa vacía.
Modo de uso de Cuentas y Operación Bancaria por default
Se utiliza un ejemplo en el cual el Movimiento de Fondos está configurado sólo con una cuenta para el origen, una cuenta para el destino y una sola operación bancaria, por lo cual los tres selectores del asistente están completos automáticamente.
Se agrega un nuevo campo Importe. Este campo será utilizado sólo cuando la operación bancaria mueva importes. Por ejemplo, una Extracción en Efectivo.
En caso de utilizar una operación bancaria que no precise el campo Importe, se refresca y la grilla mostrará todos los cheques que estén disponibles para operar dentro de la cuenta seleccionada. Este comportamiento sigue siendo exactamente igual.
Nuestro sistema se encuentra en constante evolución. Si esta entrada está desactualizada, por favor avísanos a soporte@finneg.com