Consulta:
Al querer realizar la conciliacióne los resumenes bancarios, no es posible visualizar ni seleccionar determinados resúmenes cargados en el sistema, a pesar de estar confirmados.
Respuesta:
Este comportamiento ocurre cuando el movimiento contable del Resumen Bancario no impacta directamente en la cuenta de Banco.
Para que la Conciliación Bancaria “levante” un registro, el asiento contable debe tener como contrapartida la cuenta del banco correspondiente. Si en la solapa Vencimientos del documento se selecciona la cuenta “Proveedores” (u otra cuenta de pasivo/gasto) en lugar de la cuenta patrimonial del banco, el sistema no reconocerá ese movimiento como un ítem conciliable para esa entidad financiera.
Pasos a seguir:
- Verificar el Documento: Ingresa al comprobante de “Resumen Bancario” que no visualizas.
Revisar la Solapa Vencimientos: Dirígete a la pestaña Vencimientos y verifica la columna Cuenta.
Si figura “Proveedores”, el sistema está generando una deuda pendiente de pago en lugar de un movimiento bancario directo.
- Corregir la Imputación:
Edita el registro en la solapa Vencimientos.
Cambia la cuenta “Proveedores” por la Cuenta Corriente Bancaria correspondiente (ej. Banco ICBC Cta Cte $).
- Validar el Asiento: Haz clic en la solapa Asiento para confirmar que el haber (o el movimiento de caja) ahora impacte correctamente contra la cuenta del banco.
Recomendación de Carga.
Para evitar errores manuales, se sugiere cargar los resúmenes utilizando la función Incorporar Gastos, lo que asegura que la relación entre el concepto y la cuenta bancaria sea la correcta desde el inicio.
- Refrescar Conciliación: Vuelve a la pantalla de Conciliación Bancaria y verifica que el movimiento ahora aparezca disponible para su validación.