Descripción
Esta mejora permite generar de forma automática notas de débito o crédito por diferencia de cambio sobre facturas de venta emitidas en moneda secundaria y aún no cobradas. El objetivo es que el ajuste de estas diferencias sea simple, controlado y con impuestos calculados correctamente, evitando cálculos manuales y errores contables.
¿Para qué sirve?
Cuando una factura de venta está emitida en una moneda distinta de la principal (por ejemplo, en dólares) y pasa tiempo hasta que se cobra, la variación del tipo de cambio puede generar diferencias en los importes.
Esta funcionalidad sirve para que puedas registrar esas diferencias de manera automática, generando una nota de débito o crédito en la moneda principal, con los impuestos y percepciones bien calculados y vinculados a la factura original.
¿Qué se mejoró?
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Nueva acción en la composición de saldos de clientes
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Desde la pantalla de composición de saldos ahora podés ejecutar un botón que genera automáticamente una nota de débito o nota de crédito de venta por diferencia de cambio.
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El sistema decide si corresponde débito o crédito según el signo del ajuste calculado (si la diferencia aumenta o disminuye el saldo).
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Control sobre las facturas que se pueden ajustar
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Solo se permiten facturas de venta en moneda secundaria que tengan saldo pendiente de aplicación.
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Si una factura no cumple estas condiciones, el sistema bloquea la operación y no permite continuar.
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Pantalla de parámetros para configurar el ajuste
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Al ejecutar la acción se abre una ventana donde debes indicar:
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Workflow a utilizar.
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Tipo de documento para la nota de débito.
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Tipo de documento para la nota de crédito.
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Producto asociado a la diferencia de cambio.
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Fecha del comprobante. Se carga automáticamente la fecha del día.
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Tipo de cambio a considerar.
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Importe de la factura (en moneda secundaria) que querés ajustar.
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Esto te da control sobre cómo se genera el comprobante, sin tener que armarlo desde cero.
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Control de importes para evitar errores
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El sistema verifica que el importe ingresado no supere el saldo pendiente de la factura en moneda secundaria.
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Si te excedés, muestra un mensaje y no permite avanzar, evitando notas con importes incorrectos.
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Cálculo automático de la diferencia de cambio
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La diferencia de cambio se calcula automáticamente en base a:
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El saldo pendiente en moneda secundaria.
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El tipo de cambio de la factura original.
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El tipo de cambio que informás al ejecutar el proceso.
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Con esa información, el sistema genera la nota de débito o crédito según corresponda, sin que tengas que hacer cálculos manuales.
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Cálculo correcto de impuestos y percepciones
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En la nota generada, el sistema calcula de forma automática:
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El IVA.
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Las percepciones asociadas al producto de diferencia de cambio que configuraste.
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La parte de impuestos en moneda secundaria se calcula usando el tipo de cambio de la factura original, y la diferencia de cambio pura se registra sin impacto en moneda secundaria, respetando el criterio contable esperado.
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Vinculación y trazabilidad con la factura original
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La nota generada queda vinculada a la factura de origen.
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En la descripción del comprobante se deja registrado que fue “Generado por Diferencia de cambio” junto con la identificación de la factura, facilitando la trazabilidad y la revisión posterior.
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Beneficios principales
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Disminuye el trabajo manual al generar automáticamente notas por diferencia de cambio.
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Reduce el riesgo de errores en montos, impuestos y percepciones.
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Asegura una correcta imputación contable y mejor orden en el circuito de cobranzas.
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Pasos a seguir
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Ingresar a la composición de saldos de clientes
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Accedé a la pantalla donde visualizás los saldos pendientes de tus clientes.
Seleccionar la factura a ajustar
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Elegí una factura de venta:
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Emitida en moneda secundaria.
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Que tenga saldo pendiente de aplicación.
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Nota: Si la factura no cumple estas condiciones, el sistema no permitirá continuar con el proceso.
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Ejecutar la acción de generación por diferencia de cambio
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Desde la composición de saldos, seleccioná la acción correspondiente para generar la nota por diferencia de cambio.
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Completar los parámetros del proceso
En la ventana que se abre, completá:-
Workflow que debe usar la nota.
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Tipo de documento para la nota de débito.
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Tipo de documento para la nota de crédito.
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Producto que representa la diferencia de cambio.
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Fecha del comprobante que se va a generar.
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Tipo de cambio a aplicar para el cálculo.
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Importe de la factura a ajustar (en moneda secundaria), sin superar el saldo pendiente.
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Validar el importe
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Al confirmar, el sistema:
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Verificará que el importe ingresado no supere el saldo pendiente de la factura en moneda secundaria.
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Si lo supera, mostrará un mensaje y no te dejará continuar hasta corregirlo.
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Confirmar la generación de la nota
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Una vez validados los datos, confirmá el proceso.
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El sistema:
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Calculará automáticamente la diferencia de cambio.
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Generará la nota de débito o crédito en moneda principal.
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Calculará y asignará IVA y percepciones según el producto configurado.
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Vinculará la nota con la factura original, dejando la descripción “Generado por Diferencia de cambio” con la identificación de la factura.
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Revisar el comprobante generado
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Ingresá a la nota generada para:
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Verificar importes.
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Confirmar los impuestos y percepciones.
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Corroborar que la vinculación con la factura de origen sea correcta.
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Nota: Esta funcionalidad está pensada para facturas de venta en moneda secundaria con saldo pendiente. Si intentás usarla sobre otros tipos de comprobantes o facturas ya canceladas, el sistema bloqueará la operación para evitar registros contables incorrectos.
Luego de generar la ND/NC, deberá cargar la cobranza utilizando cotización origen.