Optimiza la Tesorería

[SOFI (Sofía Correa)]

Conoce cómo utilizar el módulo de Tesorería

El módulo de tesorería te ayuda a administrar las operaciones de entrada y salida de fondos. Las mismas pueden corresponder a órdenes de pago, cobranzas, movimientos de fondos o rendiciones de fondos.

25 min
Actualizado en mayo 2024

Tesorería

Índice

• Alcance
• Lista de Transacciones y Maestros
• Transacciones
• Informes
• Maestros
• Modo de uso
• Órdenes de Pago
  • Solapa Cuenta Corriente
  • Solapa Bancos
  • Solapa Efectivo
  • Solapa Otros
  • Solapa Retenciones
• ¿Cómo eliminás las retenciones?
• Retenciones en cero
  • Diferencia de Cambio
  • Aplica sólo sobre Retenciones
  • Pagos parciales
  • Impresión
• Cobranzas
  • Solapa Banco
  • Lectora de cheques
  • Solapa Tarjeta
  • Solapa Efectivo
  • Solapa Otros
  • Solapa Retenciones
  • Solapa cuenta corriente
  • Diferencia de cambio
  • Impresión
  • Cálculo de intereses
  • Movimiento de Fondos
  • Rendiciones de fondos
  • Administración de cajas
  • Conciliación Bancaria
  • Cash-flow
• Configuraciones Necesarias
• Maestro de Chequeras
  • Cheques
  • Anulación de Cheques
• Maestro de Bancos
  • Lista de Bancos
• Maestro de Condiciones de Pago
• Maestro de Tarjetas de Crédito
  • Listado de Tarjetas de Créditos
  • Edición de Tarjetas de Crédito
• Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias
• Informes
  • Análisis de cobranzas
  • Situación de cheques
  • Cheque electrónicos:
  • Seguimiento de cheques
  • Impresión de cheques
  • Análisis de Órdenes de Pago
  • Informe Movimientos de Tesorería
  • Anulación o rechazo de cheques