� Pago a Proveedores – Nuevo procesamiento detallado de pagos
Se incorporó una nueva modalidad de procesamiento en la consulta Pago a Proveedores Detallado, orientada a facilitar la generación de órdenes de pago desde los vencimientos seleccionados, permitiendo definir previamente la forma y cuenta de pago y validar las retenciones antes de confirmar la operación.
¿Qué incorpora el nuevo desarrollo?
La grilla de Pago a Proveedores incorpora las columnas Forma de pago y Cuenta de pago, permitiendo visualizar con qué instrumento y cuenta se cancelará cada vencimiento.
También se incorpora la acción Modificar forma de pago, que permite editar la forma y cuenta de pago asociadas a los vencimientos antes de procesarlos.
Por último, dentro de Procesar pagos se agrega la nueva opción Procesar pagos detallado.
Procesar pagos detallado
Para utilizar el nuevo circuito, seleccionar los vencimientos que se desean cancelar y acceder a:
Procesar pagos → Procesar pagos detallado
Al ejecutar la acción, el sistema abre la ventana Confirmar Pago, donde se deben indicar:
- Fecha de pago
- Workflow
- Moneda de pago
- Documento destino
Una vez completados estos datos, presionar Aceptar.
Validación previa de retenciones
Antes de generar las órdenes de pago, el sistema realiza el precálculo de las retenciones correspondientes.
Se presenta un resumen por organización mostrando los importes de cuenta corriente, las retenciones calculadas y el importe final a pagar.
De esta forma, el usuario puede revisar el resultado antes de generar definitivamente los documentos.
Si la información es correcta, debe presionar Pagar.
Generación de las órdenes de pago
Al confirmar el pago, el sistema genera las órdenes de pago correspondientes utilizando la forma de pago y cuenta de pago definidas para cada vencimiento.
Además, al generar las órdenes de pago, las dimensiones informadas en las cuentas corrientes se trasladan automáticamente a las cuentas de disponibilidades, evitando su carga manual y manteniendo la información dimensional de la operación.
Consideraciones y limitaciones
Este nuevo circuito de Procesar pagos detallado no contempla actualmente:
Endosos de cheques de terceros ni pago de prepagos.
Estas operaciones deberán continuar gestionándose mediante los circuitos correspondientes.
Resumen del circuito
Seleccionar vencimientos → definir o modificar forma y cuenta de pago → Procesar pagos detallado → completar datos del pago → precalcular y validar retenciones → Pagar → generar órdenes de pago.
El nuevo flujo permite preparar y validar el pago antes de su generación definitiva, centralizando en un mismo proceso la selección de vencimientos, la definición de disponibilidades, el cálculo de retenciones y la generación de las órdenes de pago.