Actualización en el Pago a Proveedores: Nueva opción para el vencimiento de cheques
Permite generar cheques en el módulo de Pago a Proveedores utilizando la fecha de vencimiento actual de los comprobantes, dando mayor flexibilidad para programar pagos sin depender solo de la fecha de vencimiento original de la factura.
¿Para qué sirve?
Esta mejora resuelve la rigidez de usar únicamente la fecha de vencimiento que figura en la factura original. Al permitirte usar la “Fecha de vencimiento actual” , el sistema agrupa los pagos según el momento en que realmente decides o puedes pagar, evitando errores manuales y dándote un control total sobre tu salida de dinero.
¿Qué se mejoró?
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Nueva opción de selección: En la pantalla para procesar pagos, encontrarás la opción “Por Fecha de vencimiento actual” dentro del menú de modos de vencimiento del cheque.
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Agrupación inteligente: Si tienes varias facturas que vencen en momentos distintos, pero todas tienen la misma “fecha actual” de pago, el sistema las agrupará en un único cheque para esa fecha, simplificando el proceso.
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Prioridad de fechas: Si una factura no tiene cargada una fecha de pago actual, el sistema usará por defecto la fecha del día en que estás haciendo el pago para que no te detengas.
Pasos a seguir:
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Ingresa al módulo de Tesorería y Finanzas y dirígete a la vista de Pago a Proveedores.
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Selecciona los comprobantes que deseas pagar y haz clic en el botón Procesar Pago.
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En la ventana que aparece, elige la Chequera que vas a utilizar. Esto habilitará el selector de vencimientos.
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En el campo Modo vencimiento cheque, selecciona la nueva opción: “Por Fecha de vencimiento actual”.
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Completa el proceso de pago como lo haces habitualmente. El sistema calculará automáticamente las fechas de los cheques según la planificación actual de cada factura.
Nota: Esta nueva función solo aparecerá cuando selecciones una chequera para realizar el pago.