Cancelá tus compras con tus ventas
La funcionalidad cambia el modo de aplicar las facturas de compra con las facturas de venta para el correcto cálculo del ISAR en el cálculo de las retenciones.
Modo de uso
Para pagar una factura de compra con una de venta:
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Ambas facturas deben ser emitidas al mismo Cliente-Proveedor. Esto se configura desde el maestro de Clientes y Proveedores, solapa “Otros” tildando el check box “es cliente” o “es proveedor” dependiendo del maestro que se esté configurando y colocando el concepto “Clientes/Proveedores” en ambos maestros.
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Elaborar una factura de venta al Cliente/Proveedor previamente configurado.
- Elaborar una factura de compra al mismo Proveedor/Cliente con un importe mayor a la factura de venta.
- Anteriormente para abonar la factura de compra ingresada, se debía aplicar la factura de venta, con la configuración en la retención para que “descuente ISAR”.
Ahora se deben abonar ambas facturas, de compra y de venta, desde la Orden de Pago.
Entonces se ingresa una Orden de Pago seleccionando en el asistente ambas facturas, de compra y de venta, y pagar la diferencia con efectivo o con una operación bancaria (emisión de cheque propio, endoso de cheque de tercero, etc.)
Al guardar la Orden de Pago, la solapa de Cuenta Corriente muestra la siguiente información:
De este modo, la factura de venta actúa como medio de pago, cancelando parte de la Factura de Compra.
De tal manera que el ISAR no descuenta el importe de la Factura de Venta y se calcula por el importe abonado:
Configuración
Configurar el Workflow de Tesorería para que se pueda pagar las facturas de venta.
