Resumen Introductorio
Esta nueva funcionalidad permite generar y exportar archivos de pagos masivos específicamente diseñados para el sistema Multipay del Banco ICBC. Gracias a esta mejora, podrás procesar múltiples pagos y sus retenciones de forma automática, eliminando la carga manual de datos y asegurando que la información sea compatible con la plataforma bancaria.
¿Para qué sirve?
El objetivo principal es agilizar la gestión de tesorería al permitir que el sistema genere el archivo exacto que el banco requiere para realizar pagos por transferencia o cheque. Además, resuelve la necesidad de incluir los certificados de retención en el mismo proceso de exportación, facilitando el cumplimiento con los proveedores.
¿Qué se mejoró?
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Exportación directa a Multipay: Se creó un informe especializado que procesa las órdenes de pago y las transforma al formato solicitado por el ICBC.
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Soporte para múltiples medios de pago: Ahora puedes elegir entre exportar transferencias a terceros o cheques emitidos.
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Gestión de Retenciones: Si el pago tiene retenciones asociadas, el sistema incluye automáticamente el código necesario para generar el certificado.
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Control por Lotes: Se implementó un sistema de nombres de “Lote Multipay” para identificar y agrupar los pagos procesados, permitiendo además realizar reprocesos de lotes anteriores si fuera necesario.
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Validaciones inteligentes: El sistema verifica automáticamente que los proveedores estén habilitados para esta modalidad y que cuenten con los datos bancarios correctos antes de exportar.
Pasos a seguir
1. Configuración previa del Proveedor
Antes de exportar, debes habilitar a tus proveedores siguiendo estos pasos:
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Ve a Operación → Compras → Proveedores
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Selecciona el proveedor y ve a la sección de Información fiscal.
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Marca la casilla “Exporta a multipay”.
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En Datos bancarios, asegúrate de que el Banco esté configurado correctamente.
2. Generación del archivo de pago
Para crear el archivo para el banco:
Accede a Operación → Tesorería → Más Informes → Exportación de Pagos a Multipay Banco ICBC.
Completa la Cuenta bancaria (obligatorio) y el rango de fechas de las órdenes de pago.
Si deseas exportar cheques, marca la casilla “Es cheque”; de lo contrario, el sistema procesará transferencias.
Asigna un nombre en Lote Multipay para identificar este envío.
Haz clic en Aceptar y luego en el botón “Exportar ICBC” para descargar el archivo.
3. Consulta de lotes anteriores (Informe de resumen)
Si necesitas ver el detalle de lo que ya pagaste o exportar un resumen a Excel:
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Ve a Operación → Más informes → Informe de Pagos a Multipay Banco ICBC.
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Ingresa el nombre del lote que deseas consultar.
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Usa el botón Exportar si necesitas la información en formato Excel, CSV o TXT.
Nota: Si las retenciones no aparecen en el archivo, verifica que el código de la retención comience con el prefijo “GAN_” y que tu sucursal tenga cargado el domicilio fiscal en el sistema.