Lista de Informes y Maestros
Informes
- Exportación de Pagos a DataNet
- Alta de Cuentas en DataNet
Maestros Principales
- Cuentas
- Proveedores
- Bancos
Modo de uso
Exportación de Pagos por DataNet
Por medio de éste informe es posible generar el archivo a importar al servicio de Pagos por DataNet.
Se accede desde Operación → Tesorería → Más Informes → Exportación de Pagos DataNet
Se visualiza la ventana Parámetros, la cual permite configurar los parámetros de selección de la información a listar.
Fecha Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas de selección de los pagos a incluir en el archivo.
Cuenta: Se debe indicar la cuenta bancaria utilizada como medio de pago, y con la cual se opera en el servicio de Pagos por DataNet.
Fecha Vencimiento: Se debe indicar la fecha en la cual se realizarán las transferencias de fondos a DataNet.
Lote de Pago: Se debe indicar un nombre o descripción para el lote. Es útil para identificar el archivo generado.
Al presionar el botón Aceptar se visualiza una grilla con la información a ser incluida en el archivo.
El botón Exportar permite generar el archivo de Pagos para DataNet. Se selecciona la opción Exportar a Txt.
Se presenta una ventana desde la cual es posible indicar si se incluirán los títulos de las columnas en el archivo, y poder agregar al menos un carácter como separador de columnas.
El archivo generado se guarda en una carpeta local de acuerdo a la configuración del
Navegador.
Luego podrá ser importado por la aplicación de Pagos para DataNet.
Alta de Cuenta en DataNet
Por medio de este informe es posible generar el archivo para informar las altas de proveedores a DataNet.
Se accede desde Operación → Tesorería → Más Maestros → Alta de Cuentas en DataNet
Se visualiza una ventana Parámetros. Como único parámetro debe indicarse el código de empresa de DataNet.
Al presionar el botón Aceptar se visualiza una grilla con la información a ser incluida en el archivo (altas de proveedores para el servicio de Pagos para DataNet).
El botón Exportar permite generar el archivo con la información a exportar. Se selecciona la opción Exportar a Txt.
Se presenta una ventana desde la cual es posible indicar si se incluirán los títulos de las columnas en el archivo, y un carácter como separador de columnas.
El archivo generado se guarda en una carpeta local de acuerdo a la configuración del navegador.
Luego podrá ser importado por la aplicación DataNet.
Configuraciones Necesarias
Finnegans permite la generación del archivo para importar a la aplicación de Pagos por DataNet, a través del informe Exportación de Pagos a DataNet.
Asimismo, a través del informe Alta de Cuentas en DataNet, es posible generar el archivo de nuevas altas de proveedores que operan con el servicio de Pagos por DataNet.
A continuación se enumeran las configuraciones a tener en cuenta para poder generar los archivos correspondientes:
- Proveedores
- Cuentas
- Bancos
Proveedores
Los siguientes atributos son requeridos para poder generar correctamente los archivos de los informes Alta de cuentas en DataNet y Exportación de Pagos a DataNet.
Nro. de Identificación: Código único de identificación tributaria del proveedor.
Clave Bancaria Única: Se debe indicar la CBU de la cuenta bancaria del proveedor, donde se acreditarán los fondos correspondientes a los pagos.
Tipo de Cuenta Bancaria: Permite indicar el tipo de cuenta bancaria para los procesos de generación de archivos de Pagos por DataNet. Los valores posibles son: Otras, Caja de Ahorro y Cuenta Corriente.
Número de Cuenta: Permite indicar el número de cuenta bancaria para los procesos de generación de archivos de Pagos por DataNet.
Exporta a DataNet: Permite indicar si el proveedor será incluido en los procesos de generación de archivos para la aplicación de Pagos por DataNet.
Cuentas
Se accede desde Administración → Contabilidad → Cuentas
Solapa General
Código DataNet: Se debe indicar el número de cuenta en formato DataNet. Esta cuenta es la que se utiliza como medio de pago en los pagos que se realicen a los proveedores que operan con el servicio de Pagos por DataNet. Este dato se incluirá en el archivo generado por el informe Exportación de Pagos a DataNet.
Solapa Documentos Bancarios
Banco: Se debe seleccionar el banco con el cual se utiliza el servicio y a través del cual se realizan los pagos.
CBU: Se debe indicar el CBU (Clave Bancaria Única) de la cuenta bancaria.
Tipo de Cuenta Bancaria: Permite indicar el tipo de cuenta bancaria. Las opciones son: Caja de Ahorro, Cuenta Bancaria y Otras. Este dato se incluirá en el archivo generado por el informe Exportación de Pagos por Datanet.
Nota: Si se utilizaran más de una cuenta como medio de pago, debe indicarse el código de DataNet para cada una de ellas.
Bancos
Se accede desde Operación → Tesorería → Más Maestros
Código DataNet: Se debe indicar el código de DataNet que identifica al banco. Este dato se incluirá en el archivo generado por el informe Exportación de Pagos a DataNet.