Sirve para consultar el cálculo automático de las Detracciones realizadas (Facturas con detracciones) y los Pagos a Depositar (Pagos Realizados) permitiendo la posterior generación de archivos TXT.
Tipo de Retención
Para la configuración del Maestro de Tipos de Retención, comprobar que se encuentren cargadas con el porcentaje correspondiente.
Menú → Gestión Empresarial → Impuestos →Maestros → Tipos de Retención.
Proveedores
- En el Maestro de Proveedores, en la pestaña “retenciones y percepciones”, Indicar la detracción correspondiente.
- En el Maestro de Proveedores, en la pestaña “Configuración Avanzada”, completar el campo “Cta cte Banco Nación” correspondiente al proveedor.
Empresa
En el Maestro de Empresa, en la pestaña “contabilidad e impuestos”, Indicar la detracción y la cuenta contable. (42201 Detracciones por pagar )
Cuentas
En el Maestro de Cuentas, en la cuenta 42201 Detracciones por pagar, en la pestaña “Otros códigos”, completar el código adicional CODIGO_PERU_EXPORTADOR_DETRACCIONES_CUENTA que responde a la siguiente tabla
| Código | Tipo de Operación |
|---|---|
| 01 | Venta de bienes muebles o inmuebles, prestación de servicios o contratos de construcción gravados con el IGV. |
| 02 | Retiro de bienes gravados con el IGV. |
| 03 | Traslado de bienes fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine en una operación de venta. |
| 04 | Venta de bienes gravada con el IGV realizada a través de la Bolsa de Productos. |
| 05 | Venta de bienes exonerada del IGV |
Productos
- En el Maestro de Productos, en la pestaña “retenciones y percepciones”, Indicar la detracción correspondiente.
Modo de uso
Para comenzar es necesaria la carga de la Factura de compra con detracción.
Una vez configurados correctamente los productos, proveedores y empresa. El sistema calcula automáticamente la detracción a pagar al cargar la factura de compra
Indicar Ruta → Menú → Gestión Empresarial → Compras → Detracciones →Factura con detracciones
1.Parámetros
- Fecha Desde/Hasta
- Proveedor
- Documento
- Empresa
- Workflow
- Documento Destino: Orden de pago
- Cuenta: Cuenta con la que se quiere realizar el pago de la detracción.
- Operación Bancaria: Tipo de operación bancaria con la que se quiere realizar el pago
- Secuencia: es necesaria para presentar el archivo txt ante el banco nación o sunat (en la primera presentación usaremos 1, en la segunda 2…)
2.Pago de detracciones
En el Panel de detracciones, en la solapa “Facturas” se observan aquellas detracciones pertenecientes a las facturas que aún no fueron pagadas.
Para realizar el pago de una/s detracción/es
- Seleccionar la/s detracción que se desea pagar.
- Hacer click en el botón “Pagar detracciones”. Automáticamente se genera una orden de pago
3.Pagos Realizados
Para visualizar las detracciones pagadas, hacer click en “Pagos Realizados”.
Para visualizar la orden de pago que se generó automáticamente, hacer click “PAGO-#####”. Luego se va a abrir una nueva pantalla con la orden de pago correspondiente
4.Descargar TXT
Para descargar el archivo txt, tanto para el Banco o SUNAT, seleccionar el/los pagos que se quieren descargar y hacer click en el Botón “Descargar para SUNTA” O “Descargar para el Banco”
