Descripción
Esta funcionalidad incorpora una modalidad de clasificación contable avanzada para los sub-indicadores de Saldo por Ventas y Saldo por Compras dentro del indicador general de Saldo de Cuenta Contable.
Su objetivo principal es permitir a las empresas parametrizar con total precisión qué cuentas de su plan de cuentas oficial se deben considerar para calcular los saldos mostrados. Esto resuelve la rigidez de las estructuras contables genéricas, ofreciendo el beneficio de una visualización exacta, flexible y adaptada a la realidad financiera de cada organización.
¿Cómo funciona?
Por defecto, el Portal de Granos utiliza una lógica simple para determinar los saldos en base al tipo de cuenta (Cliente o Proveedor). Con esta mejora, el Administrador del portal puede activar una opción avanzada para mapear manualmente cuentas contables específicas.
Cuando el sistema calcula los saldos para el usuario invitado, en lugar de barrer de forma generalizada, consolida de forma inteligente los importes basándose estrictamente en las cuentas seleccionadas y toma el último saldo absoluto histórico registrado para cada una de ellas.
Configuración
El proceso de parametrización se realiza desde el panel de administración del Portal de Granos.
Habilitación de la lógica avanzada
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Diríjase a la sección de configuración de Indicadores del Portal.
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Localice la opción Configuración Contable Avanzada.
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Valores por defecto: Se encuentra desactivada de forma predeterminada (manteniendo la lógica simple basada en Cliente/Proveedor).
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Al activar la casilla, se habilitarán las pestañas de selección para Saldo por Ventas y Saldo por Compras.
Selección del Plan de Cuentas
Dentro de cada sub-indicador, se desplegará el árbol interactivo del Plan de Cuentas de la empresa:
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Cuentas Padre: Si selecciona una cuenta de nivel superior (Padre), el sistema de manera automática e implícita consolidará e incluirá los saldos de todas sus Cuentas Hijas.
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Restricciones: Únicamente se computarán los movimientos de las cuentas que hayan quedado marcadas de forma explícita o mediante su cuenta padre en esta pantalla.
Funcionamiento para el Usuario
El usuario invitado que accede al Portal de Granos no experimentará complejidades técnicas, sino una navegación fluida:
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Al ingresar a su panel de control, visualizará los indicadores destacados de Saldo por Ventas o Saldo por Compras.
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El importe reflejado corresponderá a la sumatoria limpia de los últimos saldos históricos de las cuentas contables que el administrador configuró previamente para su cuenta comercial.
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Al interactuar con el indicador, podrá visualizar el detalle de la apertura de dichos saldos, logrando entender con claridad de dónde proviene cada saldo contable de forma transparente.
Consideraciones
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Cálculo de Saldos: El importe visualizado se determina obteniendo el último registro absoluto en la columna de saldos por cada cuenta contable incluida en la configuración. No está limitado por rangos de fechas dinámicos en la pantalla del usuario. -
Estructura en Árbol: La selección de cuentas respeta la jerarquía del ERP. Asegúrese de revisar la estructura de cuentas padre antes de guardarla para garantizar que se incluyan todas las cuentas hijas deseadas. -
Convivencia de Lógicas: Si desactiva la casilla de configuración avanzada, el sistema revertirá su comportamiento inmediatamente al modelo estándar basado únicamente en el Tipo de Cuenta (Cliente / Proveedor).
Ejemplo de configuración
La configuración permite cambiar el nombre del campo y usar un “Alias”
Debe indicarse la moneda (Principal o Secundaria)
Finalmente se debe indicar la cuenta contable
Ejemplo de visualización
Beneficios
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Precisión Financiera: Mayor exactitud en la información expuesta a clientes y proveedores. -
Flexibilidad de Configuración: Permite amoldar el Portal de Granos a planes de cuentas complejos o personalizados de cada empresa. -
Transparencia: Facilita al usuario invitado la comprensión del estado de su cuenta gracias a la apertura analítica del saldo.