Consulta:
¿Es posible vincular un documento de origen emitido en una moneda con un documento de destino configurado en una moneda diferente?
Respuesta:
Sí, en el Portal de Proveedores es posible vincular un documento de origen con un documento de destino, aunque ambos estén en monedas distintas.
Pasos a seguir
Se toma como ejemplo la relacion de documentos entre una Orden Compra y una Factura de Compra, aunque esto aplica a todas las relaciones de documentos configuradas en el workflow.
Paso 1:
Ir a Menú > Gestión Empresarial > Compras > Órdenes de Compra > Nueva Orden de Compra
- Se crea la Orden de Compra, configurando la moneda en dolares:
Paso 2:
Ir al Portal de Proveedores, registrar una Factura de Compra, cargando como documento origen la Orden de Compra creada: OC - 75
Paso 3:
Al seleccionar el documento origen que tiene la moneda en dólares, se activa una ventana emergente que pide cargar la cotización, donde se deberán completar los campos:
- Moneda Origen: Dólares Cotización
- Moneda Destino: Pesos Cotización
En este caso se completó con la misma información de la solapa “Cotización” de la Orden de Compra en el ERP:
Paso 4:
Completar toda la información correspondiente en la Factura y enviarla al Bot de Compras:
Paso 5:
Ir al Bot de Compras y contabilizar la Factura:
Paso 6:
Ir al ERP y abrir la Factura de Compra contabilizada.
Se accede desde Menú > Gestión Empresarial > Compras > Facturas
Se visualiza que la Factura de Compra impactó de forma correcta en el ERP:
Si se valida el estado de vinculación de la OC - 75, se puede observar como finalizada:
