Consulta:
Se recibe un cheque en una cobranza de un proveedor y posteriormente se endosa ese cheque para realizar un pago a un cliente.
Días después, el mismo cheque vuelve a ingresar por otro proveedor y en otra cobranza. El sistema arroja el siguiente error:
Respuesta:
La solución a esta situación es crear un nuevo tipo de operación bancaria en la que el estado de origen sea el último estado del cheque endosado en el pago, y el estado de destino sea ingresarlo en cartera.
Pasos a seguir:
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Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Seguimiento de cheque. Buscar el número de cheque para conocer el estado luego del último pago.
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Se observa que luego del pago en el que se endosó el cheque recibido en una cobranza, quedó en Estado “Endosado”.
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Ingresar al Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Tipos de Operaciones Bancarias. También se puede acceder desde el buscador ingresando la opción “Tipos de Operaciones Bancarias”.
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Dentro de este maestro, hacer click en el botón “Nuevo” para crear una nueva operación bancaria.
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Se observa que el estado de origen es “Endosado”, ya que en el último pago había quedado en ese estado. El estado de destino es “En Cartera”.
- Registrar la nueva cobranza utilizando esta nueva operación bancaria.
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