Este instructivo menciona buenas prácticas e instrucciones paso a paso para solucionar los problemas más comunes en la gestión de dimesiones contables
Inconsistencias y saldos residuales por Cierres sin Dimensiones
Al realizar el cierre de ejercicio (Cierre de Patrimonio o Cierre de Resultados) o ejecutar el Ajuste por Inflación (A*I) para el primer mes de un nuevo ejercicio, se detectan diferencias en los saldos de las cuentas.
Los escenarios más comunes son:
- El asiento de cierre patrimonial no refleja el saldo total y real de cuentas patrimoniales (ej. Reservas, Bienes de Uso, Pasivos, Resultados de ejercicios anteriores). Se visualiza un importe “X”, cuando el saldo real de la cuenta al cierre es “Y”.
- Las cuentas de resultado aparecen con un saldo de inicio ajustado en el nuevo ejercicio, cuando deberían estar en cero.
Estas inconsistencias ocurren principalmente por no seleccionar la dimensión (por ejemplo, “Centro de Costo”) antes de generar los asientos automáticos de cierre, o bien por la existencia de movimientos sin distribuir.
Si el circuito contable exige centros de costo y existen movimientos “sin distribuir”, el asiento de cierre patrimonial no reflejará el saldo real de la cuenta, generando diferencias contables y provocando saldos residuales en cuentas de resultado.
Solución paso a paso:
Para solucionar este inconveniente, se deben corregir las distribuciones pendientes y volver a generar los asientos de cierre especificando la dimensión.
-
Borrar los asientos de cierre generados:
- Dirigirse a Menú → Gestión Empresarial → Contabilidad → Ejercicios Contables.
- Ingresar al ejercicio contable afectado.
- Presionar el botón Borrar en los campos: Cierre Resultados y Cierre Patrimonio.
-
Verificar y distribuir saldos pendientes:
- Ingresar al informe desde Menú → Gestión Empresarial → Contabilidad → Informe de distribuciones pendientes.
- Configurar los parámetros:
- Fecha desde / Fecha hasta: Fechas correspondientes al ejercicio.
- Dimensión: Seleccionar la dimensión utilizada (Ej. “Centro de Costos”).
- Empresa-Sucursal: Seleccionar la empresa correspondiente.
- Ver: Pendientes.
- Resolver todas las distribuciones pendientes que aparezcan en el informe.
-
Regenerar los asientos de cierre con dimensión:
- Volver al maestro de Ejercicios Contables e ingresar al ejercicio.
- Completar el campo Dimensión con la dimensión correspondiente (ej. “Centro de Costos”).
- Generar nuevamente el asiento de Cierre de Resultados y Cierre Patrimonial.
-
Validar los saldos consultando el Libro Mayor.
Impacto de Modificaciones Masivas e Importadores de Centros de Costos
Al importar masivamente Centros de Costos se debe tener en cuenta ciertos aspectos para evitar problemas como visualizar transacciones sin dimensión valor, duplicados, o pendientes de distribuir.
Esta problemática tiene dos causas principales asociadas a la importación de Centros de Costos:
-
Sobrescritura por importador: El importador de centros de costos valida únicamente si el código importado ya existe, pero no realiza otras validaciones a como por ejemplo el atributo “Nombre”. También si se importa un Centro de Costo con valor 0 en “Activo” se importara o actualizará el registro a inactivo.
-
Error en el armado del archivo de importación: La inconsistencia y duplicación de centros de costos (y sus movimientos pendientes) suele deberse a un error en el mapeo de los datos en el Excel (por ejemplo, colocar de forma invertida las columnas “Nombre” y “Código”). Esto provoca que el sistema genere nuevos centros de costos duplicados en lugar de actualizar o inactivar los existentes.
Antes de importar, verifique que las columnas del Excel (“Código”, “Nombre”, etc.) coincidan perfectamente con los campos del sistema y asegúrese de que el archivo a importar contenga todas las configuraciones vigentes que desea mantener.
Reportes se visualizan vacíos o fallan al aperturar por dimensión
Al generar reportes (como el Libro Mayor o Cuadro de Resultados) solicitando que la información se abra por algún tipo de Dimensión (ej. Centro de Costo), el informe trae resultados vacíos. Sin embargo, al solicitar el mismo reporte sin indicar la apertura por dimensión, los movimientos se visualizan correctamente en el espacio de trabajo de la empresa.
Estas problemáticas se deben a importes pendientes sin distribuir o a la falta de generación de registros en dimensiones.
Regeneración de registros de dimensiones
Si el inconveniente radica en la generación interna de los registros es necesario realizar una regeneración de dimensiones.
Requiere App Builder