Consulta:
requiere reversar una operación bancaria vinculada a un Echeq con el fin de realizar un asiento de ajuste contable, pero con la condición de no afectar el saldo de la cuenta bancaria dentro del módulo de Tesorería.
Respuesta:
Actualmente, el sistema no dispone de una funcionalidad nativa que permita realizar la reversa directa de un cheque una vez que la operación ha sido procesada y confirmada.
Pasos a seguir:
Dado que no existe una función de “Reversar” para este caso, se debe proceder mediante una regularización contable manual para que los saldos reflejen la realidad sin alterar el subdiario de bancos:
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Identificar el movimiento: Localice la operación original y tome nota de las cuentas contables y montos involucrados.
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Generación de un Asiento Genérico:
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Diríjase a Gestión Empresarial > Contabilidad > Operaciones > Asientos.
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Cree un nuevo Asiento Genérico.
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Reimputación Manual:
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Realice el asiento manual compensatorio para ajustar las cuentas según su necesidad de gestión.
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Utilice la descripción del asiento para dejar constancia de que se trata de un “Ajuste por reversa de operación de Echeq N° [X]”.
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Confirmación: Al realizarlo mediante un asiento genérico, logrará que el Libro Mayor quede correctamente ajustado sin que el movimiento impacte nuevamente en la conciliación bancaria o el saldo del módulo de Tesorería.