Consulta:
Existen comprobantes emitidos por error que cuentan con CAE autorizado y que no pueden ni deben ser anulados mediante Notas de Crédito fiscales (para evitar alterar los Libros de IVA). Se requiere ajustar o revertir el movimiento en la cuenta corriente del cliente para corregir su saldo comercial, sin generar un nuevo documento fiscal que impacte en los reportes e impositivos de IVA.
Pasos a seguir:
Solución Paso a Paso
La alternativa recomendada para revertir la deuda comercial sin afectar la parte impositiva es la generación de un Asiento Genérico:
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Acceso al Módulo: Dirígete a Gestión Empresarial > Contabilidad > Operaciones > Asientos Genéricos.
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Creación del Registro: Haz clic en la opción para crear un nuevo asiento contable.
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Carga del Asiento de Reversión: Contrarresta el movimiento del comprobante original ingresando las cuentas según corresponda:
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Imputación de Cuenta Corriente: Asigna la cuenta contable de Deudores por Ventas (o Acreedores) en la posición contraria al comprobante original (por ejemplo, si la factura original debitó la cuenta del cliente, en este asiento se acreditará).
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Contrapartida: Asigna la cuenta de resultados/gastos/ingresos donde se registró originalmente la operación errónea.
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Completar Información Requerida:
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Entidad / Tercero (Paso Crítico): Selecciona y especifica el código del Cliente en la línea correspondiente a la cuenta de Deudores para que el sistema reconozca el ajuste en su cuenta corriente.
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Descripción / Leyenda: Ingresa un detalle claro sobre el motivo del ajuste (ejemplo: “Reversión de comprobante erróneo - Factura N° XXX con CAE”).
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Fecha Contable: Utiliza una fecha contable igual o posterior a la del comprobante original.
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Guardar: Confirma la grabación del asiento