Consulta: Al comparar los informes Saldos de Proveedores y Balance Sumas y Saldos Moneda Principal (cuenta de proveedores), los importes no coinciden.
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Menú Principal → Gestión Empresarial → Contabilidad → Informes → Balance Sumas y Saldos Moneda Principal
Respuesta: La diferencia se debe a que el informe Libro Mayor (utilizado para el Balance) incluye todos los registros contables de la cuenta, tengan o no tengan una organización (proveedor) asociada al asiento. Para lograr que los saldos coincidan, es necesario filtrar el Libro Mayor para que muestre solo los registros que tienen una organización.
Pasos a seguir:
- Verifica que el informe Saldos de Proveedores esté bien parametrizado. Es importante recordar que este informe solo muestra a los proveedores con saldos pendientes de aplicación a una fecha específica.
- Ve al Libro Mayor, haz clic en “Visibilidad de Campos” y selecciona la columna “Organización”.
- Usa el filtro de embudo y selecciona “Organización”. Luego desactiva la opción “Sin Organización”.
- Verificamos ambos saldos del Debe y Haber.
Luego realizamos una resta, Debe menos Haber y nos da un saldo.
- Compara el saldo del informe Saldos de Proveedores y Balance Sumas y Saldos Moneda Principal. Ahora los importes coinciden.
- ¡Listo!