Consulta:
Al realizar una orden de pago utilizando cheques diferidos, se indicó un tipo de operación bancaria equivocada, y no se encuentran los cheques para conciliar.
Respuesta:
Al utilizar otro Tipo de Operación Bancaria el estado de cheque quedó en otro estado que no es diferido y por eso no aparece para conciliarlo.
Pasos a seguir:
1- Ingresar a Menú → Gestión Empresarial → Tesorería → Informes → Situación de cheques
2-Buscar el número de cheque que se utilizó en la orden de pago, en la cual se equivocó el tipo de operación bancaria.
3- Seleccionar el cheque que se quiere cambiar de estado y oprimir la opción “Cambiar estado”.
4-Elegir la opción “Diferido” y de esta manera se cambia el estado del cheque.
5- Al cambiar el estado del cheque se va a poder conciliar desde la conciliación bancaria.
Advertencia y Consideraciones Clave
Importante
Modo de Operación Recomendado:
La vía correcta para reflejar la evolución operativa de un cheque (depósito, rechazo, cobro, asignación, etc.) es mediante un Movimiento de Fondos.
El uso de la función Cambio de Estado debe ser un recurso excepcional: su alcance es únicamente visual y de estado, por lo que no genera asientos contables ni movimientos de caja.
Cuadro Comparativo de Comportamiento
| Característica | Modificación por Movimiento de Fondos | Cambio Directo de Estado |
|---|---|---|
| Afectación Contable | Genera asientos e impacta en cuentas | Ninguna (Ajuste netamente visual) |
| Propósito | Flujo operativo y financiero real | Ajustes administrativos o correcciones puntuales |
| Historial de Seguimiento | Registra el movimiento en la trazabilidad | Conserva intacto el historial anterior |
Trazabilidad e Historial
[!TIP]
El historial no se pierde:
Ejecutar un Cambio de Estado directo no elimina ni altera los registros de seguimiento previos del cheque. Toda la trazabilidad histórica del valor se mantiene accesible para consultas y auditorías.
Recomendación de Aplicación
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Analiza el requerimiento: Si la transacción implica alterar saldos, bancos o cuentas contables, realiza un Movimiento de Fondos.
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Aplica el Cambio Directo solo si: Se requiere corregir la visualización del estado del cheque sin modificar la contabilidad ni la caja.
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Verifica la trazabilidad: Revisa la ficha del cheque para confirmar que la situación visual se haya actualizado manteniendo el historial intacto.