Consulta:
Al realizar una orden de pago utilizando cheques diferidos, se indicó un tipo de operación bancaria equivocada, y no se encuentran los cheques para conciliar.
Respuesta:
Al utilizar otro Tipo de Operación Bancaria el estado de cheque quedó en otro estado que no es diferido y por eso no aparece para conciliarlo.
Pasos a seguir:
1- Ingresar a Menú → Gestión Empresarial → Tesorería → Informes → Situación de cheques
2-Buscar el número de cheque que se utilizó en la orden de pago, en la cual se equivocó el tipo de operación bancaria.
3- Seleccionar el cheque que se quiere cambiar de estado y oprimir la opción “Cambiar estado”.
4-Elegir la opción “Diferido” y de esta manera se cambia el estado del cheque.
5- Al cambiar el estado del cheque se va a poder conciliar desde la conciliación bancaria.
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