Consulta
Ciertas líneas de transacciones dentro de la Conciliación Bancaria o en los comprobantes del sistema no se visualiza el campo Fecha de Vencimiento, mientras que en otros renglones del mismo registro sí aparece habilitado. Asimismo, se requiere comprender el comportamiento y la diferencia conceptual entre las configuraciones de operaciones que no utilizan documento y aquellas definidas como alta de documentos de terceros o propios.
Respuesta
La visibilidad y exigencia de la Fecha de Vencimiento en la grilla de conciliación y en la carga de transacciones dependen exclusivamente de la configuración asignada al Tipo de Operación Bancaria utilizado. Cuando una operación se encuentra configurada bajo la modalidad de no uso de documento, el sistema interpreta que se trata de un movimiento monetario instantáneo y definitivo, como una transferencia o un débito automático, por lo que no requiere la trazabilidad de un vencimiento ni la asociación de chequeras o estados.
Por el contrario, cuando la operación se define como Alta de Documento de Tercero o de Documento Propio, se genera un registro formal del valor comercial que requiere obligatoriamente una fecha de cobro o pago diferido de hasta un año. Esto permite controlar la trazabilidad temporal del instrumento y administrar sus diferentes estados operativos antes de impactar de forma definitiva en el flujo de caja.
Pasos a Seguir
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Acceder al maestro de Tipos de Operaciones Bancarias.
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Localizar y seleccionar la operación bancaria que se requiere revisar o modificar.
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En el apartado de configuración del documento, definir el comportamiento deseado seleccionando entre las opciones No usa documento, Alta Documento de Tercero, Alta Documento Propio o Usa Documento Existente.
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Guardar los cambios realizados para que la nueva regla de negocio aplique a los futuros comprobantes y a la grilla de conciliación bancaria.
Si el Tipo es “Alta Documento de Tercero”, figurará la fecha de vencimiento en la conciliación (la cual tiene que estar definido en la transacción)
En caso de que el Tipo sea “No Usa Documento”, en la conciliación bancaria no se reflejará la fecha de vencimiento
Observación
Es fundamental considerar que las transacciones registradas mediante operaciones sin documento afectan de manera inmediata e implícita el saldo de caja. En cambio, aquellas asociadas a alta de documentos mantendrán la trazabilidad del saldo supeditada a la fecha de vencimiento configurada y a la evolución de sus estados dentro del circuito financiero.