Consulta:
En un ejercicio contable ya cerrado, al consultar el Balance de Sumas y Saldos para analizar el saldo operativo final en dos monedas distintas (por ejemplo, Moneda Principal en Bolivianos y Moneda Secundaria en Dólares), se observa que al desmarcar las casillas de cierre se excluyen correctamente los asientos en la moneda principal, pero en Dólares el reporte continúa reflejando los movimientos del asiento de cierre.
Respuesta:
Este comportamiento ocurre porque el sistema evalúa y omite la lógica de asientos de cierre/apertura de manera independiente para cada divisa, requiriendo emitir la consulta en el contexto específico de cada moneda.
Pasos a seguir:
Para verificar la información contable real sin la distorsión del asiento de cierre en ambas divisas, se deben consultar y configurar dos informes en paralelo:
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Emitir el Balance en Moneda Principal:
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Ingrese a Gestión Empresarial > Contabilidad > Informes > Balance de Sumas y Saldos.
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En los parámetros de la consulta, seleccione la opción Moneda Principal.
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Desmarque las casillas Incluir patrimonio o Saldo del ejercicio anterior (según los parámetros del informe) para omitir los asientos de cierre/apertura calculados en la moneda base.
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Ejecute el informe y verifique las columnas de Debe, Haber y Saldo.
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Emitir el Balance en Moneda Secundaria (USD):
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En la misma pantalla de informes, cambie el parámetro de divisa a Moneda Secundaria.
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Ajuste los parámetros del informe directamente dentro de esta vista: asegúrese de desmarcar nuevamente la inclusión de asientos de cierre y patrimonio en este contexto.
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Ejecute el reporte para visualizar las columnas de Debe, Haber, Saldo del período anterior y Saldo del período en Dólares.
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