Bot de tesoreria - Servicio Programable de Conciliación Bancaria

[Rita_Agustina_Diaz]

Servicio Programable de Conciliación Bancaria en Bot de Tesorería

Resumen Introductorio

Es una nueva herramienta que permite automatizar la Conciliación Bancaria para todas tus cuentas de forma simultánea. Con esta mejora, ya no necesitas procesar cada cuenta manualmente, lo que te permite ahorrar tiempo y asegurar que tus saldos estén siempre al día sin esfuerzo adicional.

¿Para qué sirve?

Esta mejora resuelve la tarea repetitiva de entrar cuenta por cuenta para realizar la conciliación. Ahora, puedes dejar que el sistema trabaje por ti de manera automática en horarios programados o ejecutar un proceso general con un solo clic, evitando olvidos y errores manuales.

¿Qué se implementó?

• Automatización total: Se creó un asistente que ejecuta la conciliación de todas las cuentas dadas de alta en el sistema al mismo tiempo.

• Nueva sección en el Bot de Tesorería: Encontrarás una pestaña llamada “Conciliaciones Bancarias” donde podrás gestionar todos estos procesos.

• Control de estados: Ahora podrás ver en tiempo real si el proceso está “En ejecución”, si fue “Exitoso” y cuándo fue la “Última ejecución”.

• Programación flexible: Puedes elegir que el sistema trabaje solo cada 2, 4 u 8 horas.

• Vínculo por empresa: En la configuración de tus cuentas (maestro de cuentas), ahora puedes indicar a qué sucursal o empresa pertenece cada una para que el sistema organice los movimientos automáticamente.

Configuraciones previas

Si se va a utilizar por primera vez la conciliación automática se debe configurar desde Conciliación Bancaria, los campos de traspaso de cheques diferidos, incorporación de gastos y operación bancaria.

• También en el maestro de cuentas contables a conciliar deben configurar el campo Empresa, para realizar las conciliaciones correspondientes.

  

Pasos a seguir

Para ejecutar la conciliación en el momento:

1. Ingresa al Bot de Tesorería desde aplicaciones

2. Haz clic en la pestaña “Conciliaciones Bancarias”.

   

3. En la tarjeta “Conciliación de Bancaria”, presiona el botón “Ejecutar”.

   

4. Confirma la acción en la ventana emergente y el sistema comenzará a trabajar.

   

Para programar la conciliación automática:

1. Dentro de la misma pestaña de “Conciliaciones Bancarias”, haz clic en el botón “Programar”.

   

2. En el campo “Frecuencia de Ejecución”, selecciona cada cuántas horas quieres que se realice (2, 4 u 8 horas).

   

3. Guarda los cambios. Verás que la etiqueta “Próxima ejecución” te mostrará cuándo se activará nuevamente el proceso de forma automática.

4. Si deseas que el sistema deje de conciliar automáticamente, simplemente cambia la frecuencia a “Desactivado” con el switch.

Consideraciones claves para utilizar servicio programable de conciliación bancaria

• Las cuentas contables de bancos y diferidos deben tener definida la moneda.

  

• La entidad bancaria debe estar dado de alta en el maestro de proveedores, debe tener condición de pago default.

  
  

• En el maestro de bancos, configurar el proveedor anterior de bancos dentro de la organización asociada.

  

• Las cuentas contables de productos de gastos bancarios deben tener distribución default para las dimensiones configuradas o en su defecto el check activo “Permitir distribución incompleta”.

  

• Los talonarios de resumen bancario deben estar configurados con numérica automática y sin limites.

  

Log de Servicios Programables:

Actualmente, los errores y el historial de ejecuciones se pueden consultar en la opción de Log de servicios programables, aunque a futuro esta información se integrará directamente dentro del bot de tesorería.