Consulta:
¿Cómo registrar el cobro de un cheque físico en el sistema?
Respuesta:
Se debe ingresar el cheque mediante una Cobranza.
Pasos a seguir:
- Se accede desde el menú → Gestión empresarial → Tesorería → En la columna de transacciones ingresar a Cobranzas.
- En la grilla, se presiona el botón
:
- Completar el campo de Cliente y desde el “+”, en la solapa Banco, agregar la operación bancaria que corresponda:
4.Completar la operación bancaria de la siguiente manera, teniendo en cuenta que la operación bancaria que aquí se coloque, debe dejar el cheque en estado “En Cartera”, lo que se puede verificar consultando el informe de “Situación de cheque”:
- Luego, en la solapa Cuenta corriente agregar la cuenta que corresponde desde el “+”:
- Completar los siguientes campos dentro de la cuenta:
