1. Configuraciones Previas
Para realizar este proceso con éxito, es necesario contar con las siguientes definiciones en el sistema:
- Proveedor Banco: tener dado de alta el Banco dentro del Maestro de Proveedores.
- Productos de Gasto: deben existir en el Maestro de Productos los conceptos a registrar (ej. Gastos bancarios, Comisiones).
- Tipos de Retención: deben estar definidos en el sistema los tipos y conceptos de percepción a utilizar (ej. Percepciones IIBB, IVA). Solo requerido si se va a usar la incorporación automática de percepciones.
- Códigos Datanet: deben estar configurados con los productos de gasto y/o el mapeo de percepciones según corresponda. Solo requerido para la incorporación automática.
- Documento de incorporación: debe estar indicado el documento a usar en la configuración de Incorporación de Gastos dentro de Conciliación Bancaria.
Menú → Gestión Empresarial → Tesorería → Transacciones → Conciliación Bancaria
2. Incorporación Manual de Gastos
- Seleccioná la cuenta bancaria con la que vas a trabajar y hacé clic en Refrescar para visualizar los movimientos.
- Ubicá el botón Incorporar Gastos y seleccioná la opción Manual. Se abrirá una ventana donde deberás elegir el Proveedor (el banco correspondiente).
- Dirigite a la solapa Ítems:
- Hacé clic en el botón para agregar una nueva línea.
- En el campo de producto, seleccioná el concepto (ej. “Gastos bancarios al 21%”).
- En el campo Precio, ingresá el importe tal cual figura en tu resumen.
-
- Dirigite a la solapa Dimensiones y seleccioná el Centro de Costo adecuado para asignar el gasto correctamente.
- Aceptá los cambios de la línea.
- (Opcional) En la solapa Vencimientos, verificá que la cuenta contable asignada corresponda al banco.
- Hacé clic en Guardar. Verificá que se generó el asiento y cerrá la ventana.
- Hacé clic nuevamente en Refrescar en la pantalla principal para ver el resumen bancario incorporado al listado.
3. Incorporación Automática de Gastos y Percepciones
Esta modalidad requiere tener importado el extracto bancario (solapa Datanet) y los Códigos Datanet configurados con los productos y/o percepciones a reconocer.
Tolerancias en la conciliación de gastos bancarios: Las tolerancias por fecha e importe configuradas en la Operación Bancaria también se aplican al procesar gastos bancarios. Esto permite que movimientos con pequeñas diferencias en fecha o importe se concilien correctamente, reduciendo los ajustes manuales necesarios.
3.1 Configurar el mapeo de percepciones en Códigos Datanet
Menú → Gestión Empresarial → Tesorería → Más Maestros → Códigos Datanet
Esta configuración es necesaria solo si la cuenta tiene percepciones impositivas a discriminar. Se realiza una sola vez por grupo Datanet y es compartida por la incorporación automática manual y el Servicio Programable.
- Ingresar al grupo de Códigos Datanet que corresponde a la cuenta bancaria (por defecto, “Códigos Datanet Default”).
- Hacer clic en la solapa Retenciones / Percepciones. Al seleccionarla, el contenido de las solapas Productos y Conceptos Calculados queda oculto y se muestra la grilla de mapeo.
-
Agregar una línea por cada percepción a mapear, completando los siguientes campos:
- Código Cod. operación: identificador interno de la operación en el sistema.
- Código operación banco: código que envía la entidad bancaria en el extracto para esa percepción. Este valor es el que el sistema usa para reconocer el movimiento.
- Tipo de Retención (*): tipo de impuesto correspondiente (ej. Percepciones IIBB, IVA). El selector muestra los tipos definidos en el maestro de Tipos de Retención.
- Retención (*): concepto específico de retención/percepción. El listado se filtra automáticamente según el Tipo de Retención seleccionado, mostrando solo los conceptos válidos para ese tipo.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con (*) son obligatorios.
No cargar dos líneas con el mismo Código operación banco dentro del mismo grupo. El sistema no admite duplicados en esa columna. -
Presionar Guardar.
3.2 Preparar el archivo Excel
Descargar plantilla desde el boton “Conciliacion Automatica” → “Importar Excel”
Descargar Formato
Al confeccionar el archivo Excel de movimientos a importar, completar la columna CODIGOOPERACION para las filas que correspondan a percepciones impositivas. El valor debe coincidir exactamente con el Código operación banco configurado en la grilla de mapeo.
Para el resto de los requisitos del archivo (columnas obligatorias, formato de nombre, etc.), consultá ¿Cómo Conciliar automática por importación de Excel?.
3.3 Ejecutar la incorporación automática
- Seleccioná la cuenta bancaria y hacé clic en Refrescar.
- Importá el archivo Excel: botón Conciliación automática → Importar Excel. Los movimientos aparecerán en la solapa Datanet de la parte inferior.
- Hacé clic en el botón Incorporar Gastos y seleccioná la opción Automático.
- El sistema evalúa cada registro:
- Si el Código operación banco coincide con un mapeo en la solapa Retenciones / Percepciones → el movimiento se contabiliza como Percepción Impositiva en la solapa correspondiente del Resumen Bancario, con el Tipo de Retención y concepto configurados.
- Si el código corresponde a un producto o concepto calculado configurado en Códigos Datanet → se procesa como Gasto Bancario por el flujo estándar.
- Si el código no tiene configuración previa → el ítem queda pendiente de conciliación.
- Si la opción Agrupar Ítems está activa en la configuración, los conceptos iguales se consolidan en una sola línea. Si está inactiva, se genera una línea por cada movimiento individual.
- El movimiento queda registrado con situación Conciliado.
4. Servicio Programable: incorporación automática en segundo plano
El Servicio Programable de Conciliación Bancaria aplica la misma lógica de discriminación de gastos y percepciones que el proceso del punto anterior, pero de forma automática y sin intervención del usuario, según la periodicidad definida en su configuración.
No se requiere ninguna configuración adicional. El servicio consume directamente las reglas de Códigos Datanet ya existentes para cada cuenta bancaria.
Flujo de ejecución:
- Al dispararse según su periodicidad, el servicio lee el extracto bancario a procesar y consulta la configuración de Códigos Datanet vigente para la cuenta.
- Analiza cada línea del extracto aplicando las mismas reglas de mapeo:
- Si el código coincide con la solapa Retenciones / Percepciones → se contabiliza como Percepción Impositiva con el tipo y concepto mapeados.
- Si el código corresponde a un gasto bancario o concepto calculado → se procesa como Gasto Bancario.
- Si el código no está mapeado → la línea queda pendiente de conciliación sin interrumpir la ejecución.
- Genera los registros en el Resumen Bancario respetando las mismas reglas de agrupación que rigen para el proceso manual.
El resultado contable e impositivo generado por el Servicio Programable es idéntico al que produciría presionar el botón Incorporar Gastos - Automático desde la interfaz.
Para configurar la periodicidad y ejecutar el Servicio Programable, consultá Bot de tesorería - Servicio Programable de Conciliación Bancaria.
Qué hace y qué no hace
- Sí: registra gastos bancarios manualmente desde la pantalla de Conciliación Bancaria.
- Sí: incorpora gastos bancarios automáticamente a partir de códigos Datanet configurados en el maestro.
- Sí: mapea códigos del extracto con tipos de retención/percepción y los contabiliza en la solapa impositiva del Resumen Bancario al ejecutar la incorporación automática.
- Sí: el Servicio Programable discrimina percepciones usando la misma configuración de Códigos Datanet, sin requerir parámetros adicionales.
- Sí: respeta la configuración de Agrupar Ítems para consolidar o desglosar líneas en el resumen.
- No: procesa un movimiento como percepción si la columna CODIGOOPERACION del archivo Excel no coincide exactamente con el código configurado en la grilla de mapeo.
- No: permite cargar dos líneas con el mismo Código operación banco dentro del mismo grupo Datanet.
- Cuidado: si una fila del Excel no tiene valor en CODIGOOPERACION para una percepción, el sistema no la reconoce como tal y el ítem queda pendiente de conciliación.
- A tener en cuenta: para la solapa “Conceptos”, tener en cuenta que si lo trae vacío, se debe configurar en el maestro de productos para que tenga los conceptos correspondientes
Ver también: Conciliación Bancaria Automática por DataNet · ¿Cómo Conciliar automática por importación de Excel? · Bot de tesorería - Servicio Programable de Conciliación Bancaria