Consulta: ¿Cuáles son las configuraciones necesarias y cómo funciona el exportador de archivos para Interbanking?
Respuesta: Para poder exportar el archivo de pagos es necesario configurar los maestros de proveedores, cuentas contables y bancos. Luego podremos generar el archivo, revisarlo y exportarlo desde Finnegans e importarlo en Interbanking.
Ruta: Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Otras exportaciones de pago a proveedores: Exportación de pagos a Interbanking.
Pasos a seguir:
Configuraciones necesarias
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Proveedores
1.1 Pestaña general - Sección: información fiscal
El proveedor debe tener completa la Identificación tributaria y el Nro. de identificación.
1.2 Pestaña datos comerciales - Sección: datos bancarios
Es necesario completar:
- Banco: Seleccionar del desplegable el banco correspondiente.
- Sucursal banco: completar con el número de sucursal bancaria.
- Tipo de cuenta bancaria: seleccionar del desplegable según corresponda, entre las opciones Caja de ahorro, Cuenta corriente, Caja de ahorro U$S, Cuenta corriente U$S u Otras.
- Número de cuenta: completar con el número de cuenta bancaria correspondiente.
- Clave bancaria única: corresponde a los 22 dígitos numéricos del CBU.
- Beneficiario del cheque: completar con el nombre o razón social correspondiente a nombre de quien serán emitidos los cheques.
- Exporta a DataNet: tildar este check para que se incluya entre los pagos a exportar a Interbanking.
- Cuentas contables de banco
Solapa operaciones bancarias.
Se deberán completar los campos:
- Banco: seleccionar del desplegable el correspondiente, el mismo tendrá asociado el código Datanet necesario.
- Código Datanet: proporcionado por la aplicación.
- Tipo de cuenta bancaria: seleccionar del desplegable según corresponda, entre las opciones Caja de ahorro, Cuenta corriente u Otras.
- Banco
El sistema ya tiene precargados los bancos en este maestro. En caso de que no se encuentre el que necesitás utilizar, se puede dar de alta uno nuevo y completar:
Para más información, podés visitar la entrada: Maestro de bancos
Proceso para generar y exportar archivo
- Generar archivo
Completar los parámetros:
- Fecha desde - Fecha hasta: filtro de fecha inicial y final para limitar el período de la información a visualizar y exportar.
- Operación bancaria: seleccionar del desplegable entre las opciones. Se puede dejar vacío y traerá todas.
- Cuenta: campo obligatorio, seleccionar la cuenta contable del banco pagador deseado.
- Lote de pago: código numérico a completar manualmente, no se podrán utilizar repetidos.
- Exportar por: seleccionar entre las opciones disponibles de Cuenta o CBU.
- Acción: en este primer paso, seleccionar Previsualizar lote nuevo.
- Consolidado: si se tilda este check, equivale a S en Interbanking y si no se tilda, equivale a N. Luego se deberá utilizar la misma configuración en Interbanking.
- Empresa: seleccionar la deseada, permite selección múltiple.
El sistema mostrará el listado de las OP emitidas, se podrá tildar todas o algunas para incluir en el exportador. Una vez tildadas, realizar clic sobre Asignar lote:
Una vez asignado el lote se observará un mensaje y desaparecerán de esta pantalla las OP seleccionadas, quedando únicamente aquellas que no posean lote dentro de los parámetros utilizados.
- Revisar archivo
Completar con la misma información que el paso 1, cambiando:
- Acción: en este paso, seleccionar Previsualizar lote existente.
Desde esta pantalla, se podrá revisar las OP incluídas en el lote y también se podrán quitar alguna de ser necesario, desde el botón Desasignar lote.
Las OP desasignadas se encontrarán disponibles para poder asignarles un lote nuevamente, desde el paso 1.
- Exportar archivo
Se deberán completar los mismos parámetros que en el paso 1, salvo por:
- Acción: seleccionar Preparar exportación.
En esta pantalla se observará el detalle del archivo a exportar y desde la misma se debe realizar clic sobre el botón exportar y seleccionar el formato deseado:
¡Listo!
Ahora podés importar el archivo en Interbanking.
Importante: Es obligatorio que el destinatario de la transferencia esté agendado en Interbanking.