Maestro de Bancos

Contabilidad
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Consulta: ¿Cómo ver los bancos cargados en el sistema y crear uno nuevo si no lo encuentro?

Respuesta: en el sistema podés dar de alta todas las entidades bancarias con las que opere tu empresa, directa o indirectamente.
Además, este es un dato requerido en aquellas transacciones donde se registre algún tipo de operación bancaria.

Pasos a seguir:

  1. Ingresar desde el Menú - Gestión empresarial - Tesorería - Maestro: Bancos

    maestro de bancos
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  2. El sistema presenta la lista de los mismos. Desde allí, podés agregar nuevos Bancos, editar o eliminar los existentes. Para ello, podés hacer clic sobre uno existente o utilizar el botón Nuevo.

    Al ingresar, verás en la pestaña General:

    maestro de banco, pestaña general

  • Código: clave alfanumérica de identificación del registro. Es obligatorio y único, y se visualizará en distintos reportes o procesos

  • Activo: indica que el registro se encuentra o no disponible para su utilización en nuevas transacciones. Si un registro se encuentra inactivo, el mismo no se podrá utilizar dentro de la transacción correspondiente, pero seguirá disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga. El poner inactivo es útil en aquellos casos que se desea impedir que los usuarios sigan utilizando un registro en particular, pero que por tener transacciones asociadas no se puede eliminar del sistema.

  • Nombre: representa el nombre del banco. El mismo se visualiza en los selectores de banco, y en diferentes reportes y procesos en donde intervenga.

  • Descripción: información descriptiva referida a la utilización o finalidad del banco. Esta información solo se visualiza desde la edición de la propia Actividad.

  • Código Datanet: se debe indicar el código de datanet que identifica al banco. Este dato se incluirá en el archivo generado por el informe Exportación de Pagos a DataNet.

Pestaña Config. avanzada:

maestro banco pestaña config. avanzada