Antes de empezar
Configuración de código bancario
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Ingresar al maestro de Códigos Bancarios.
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Presionar el botón Nuevo y crear un código bancario para el o los bancos que desea informar transferencias vía Interbanking.
Activación de funcionalidad de exportación Interbanking (Bproc)
Activar el botón que permite exportar pagos de Finnegans directo a Interbanking.
CBU de Pago / Maestro de Proveedores
El TXT no se exportará con el CBU elegido en la orden de pago, sino utilizará la cuenta bancaria default del maestro de proveedores.
Configuración de DEALS
Método de Publicación
Este método solo requiere activar. No requiere parámetros adicionales.
Método de Descarga
Este método requiere configurar las credenciales emitidas por Interbanking.
Ejecución
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Para exportar pagos se utiliza una vista que se usa para múltiples bancos y entidades bancarias: Grilla Exportador de pagos.
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Completar los parámetros para obtener los ítems de pagos que desea exportar:
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Fecha desde y hasta de las órdenes de pago
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Operación bancaria asociada a transferencia
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Cuenta contable de Banco a informar
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Banco: seleccionar Banco a informar
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Grupo Código Bancario: elegir el código bancario creado anteriormente.
- Seleccionar los pagos a informar:
- Al accionar el botón “Asignar Lote y Exportar Pago”, el sistema realizará:
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Asignar lote: según lo definido en el informe del exportador de pagos.
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Log en la orden de pago: se insertará la leyenda: Se descargó con Lote de Pago: lote
- Visualizar la ventana emergente:
- Una vez procesado la información por Interbanking, la respuesta recibida se enviará vía email.
