Antes de empezar
Solicitar credenciales a Interbanking para el uso de esta herramienta
Para poder contar con las credenciales para poder operar con las APIS de interbanking es necesario que registren una aplicación como se muestra en el instructivo brindado por Interbanking llamado InterAPIS V1_6
Configuración de código bancario
Verificar tener los códigos bancarios necesarios:
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Ingresar al maestro de Códigos Bancarios.
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Presionar el botón Nuevo y crear un código bancario para el o los bancos que desea informar transferencias vía Interbanking.
Activación de funcionalidad de exportación Interbanking (Bproc)
Activar el botón que permite exportar pagos de Finnegans directo a Interbanking.
CBU de Pago / Maestro de Proveedores
El TXT se exportará con el CBU de la orden de pago, si estuviera completo, sino utilizará el CBU default del maestro de proveedores. Si el proveedor no tuviera CBU configurados, Finnegans dará un alerta.
Configuración de DEALS
Método de Publicación
Este método solo requiere activar. No requiere parámetros adicionales.
Método de Descarga
Este método requiere configurar las credenciales emitidas por Interbanking.
- Seleccionar Documento y método de descarga.
- Completar los parámetros públicos. Incluye parámetros propios de interbanking y parámetros de configuración a definir por el usuario. Estos parámetros consisten en:
USERNAME: Usuario de api transaccional del usuario. Se forma de la siguiente forma. Verificar con soporte interbanking.
-3|CUIL/numero_clave_sistema|usuario
-3| : Es un dato fijo para todos los usuarios
CUIL o numero_clave_sistema
usuario| Usuario interbanking
Ante dudas sobre la formación del username verificar con soporte interbanking.
PASSWORD: contraseña del usuario
CLIENT_ID: id de cliente en interbanking
URL: identifica al usuario en interbanking. Es un dato fijo que se completa con el siguiente link:
https://api-gw.interbanking.com.ar/pre/v1
RESEND_VALIDATED:** Parámetro booleano.** Define cómo se procesan las transferencias:
-Si se envía en true: el sistema procesa las transferencias válidas e informa los errores sin procesarlos.
-Si se envía en false: no se procesa ninguna transferencia si hay errores, y se informa cuál fue el problema.
CONSOLIDATED_CHECK** (consolidado en extracto):** Parámetro booleano
-Indica al banco que el lote de TEFs debe aparecer en el extracto como un único movimiento por el total. Es una decisión del cliente (en el front de IB es un checkbox).
-Si se envía en true, también debe enviarse unified_send en true.
UNIFIED_SEND** (envío unificado):** Parámetro booleano. Obliga a que el lote se autorice y envíe completo, sin posibilidad de hacerlo parcialmente.
EMAIL_NOTIFICACIONES: Email donde necesitan que lleguen las notificaciones del resultado del proceso.
INTERBANKING_AUTH_URL: Este parámetro** es un dato fijo** que se completa para todos los usuarios con la siguiente url :
https://auth.interbanking.com.ar/cas/oidc/accessToken
Ejecución
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Para exportar pagos se utiliza una vista que se usa para múltiples bancos y entidades bancarias: Grilla Exportador de pagos.
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Completar los parámetros para obtener los ítems de pagos que desea exportar:
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Fecha desde y hasta de las órdenes de pago
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Operación bancaria asociada a transferencia
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Cuenta contable de Banco a informar
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Banco: seleccionar Banco a informar
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Grupo Código Bancario: elegir el código bancario creado anteriormente.
- Seleccionar los pagos a informar:
- Al accionar el botón “Asignar Lote y Exportar Pago”, el sistema realizará:
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Asignar lote: según lo definido en el informe del exportador de pagos.
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Log en la orden de pago: se insertará la leyenda: Se descargó con Lote de Pago: lote
- Visualizar la ventana emergente:
- Una vez procesado la información por Interbanking, la respuesta recibida se enviará vía email.
